Финансы ООО "ВЕЛЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 277 | 25 844 | 23 227 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 277 | 25 844 | 23 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 220 | 5 692 | 1 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 058 | 16 895 | 13 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 999 | 3 257 | 8 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 277 | 25 844 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 277 | 25 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 220 | 5 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 058 | 16 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 999 | 3 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 277 | 25 844 | 23 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 297 | 641 | 1 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 463 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 980 | 25 203 | 21 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 601 | 5 601 | 1 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 379 | 19 602 | 20 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 277 | 25 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | 641 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 631 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 980 | 25 203 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 601 | 5 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 379 | 19 602 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 284 | 132 959 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 902 | 132 095 | |
| Выручка за отчетный год | 78 284 | 132 959 | 195 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 864 | 1 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 864 | 1 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 902 | 132 095 | 194 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 382 | 864 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 430 | 1 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 434 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 430 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 86 | 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 344 | 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 344 | 832 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | 631 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 297 | 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | 1 463 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 641 | 1 473 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 832 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 344 | 832 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 832 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 344 | 832 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 473 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 641 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 148 826 | 215 999 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 369 | 210 134 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 457 | 5 865 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 568 | 218 006 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 848 | 162 970 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 307 | 686 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 345 | 54 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 78,3 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 195,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 297 тыс. ₽ | 641 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +69,8 % | +46,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,80 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,13 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 84,11 | 39,32 | 14,77 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,3 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 53,7 % | 56,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,10 | 5,14 | 8,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 46 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 16 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.