Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДЫ СТАВРОПОЛЬЯ", Воровсколесская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОДЫ СТАВРОПОЛЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 992 | 13 230 | 8 892 | 10 400 | 9 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 503 | 11 900 | 8 652 | 10 372 | 9 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 503 | 11 900 | 8 652 | 10 372 | 9 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 489 | 1 330 | 240 | 28 | 27 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 236 | 227 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 12 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 311 | 1 058 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 537 | 13 230 | 8 892 | 10 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 527 | 11 900 | 8 652 | 10 372 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 527 | 11 900 | 8 652 | 10 372 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 010 | 1 330 | 240 | 28 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 727 | 227 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 12 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 832 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 992 | 13 230 | 8 892 | 10 400 | 9 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 389 | 1 209 | 2 235 | 1 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 | 1 198 | 2 224 | 1 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 774 | 2 265 | 3 542 | 2 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 750 | 2 265 | 3 542 | 2 262 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 024 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 982 | 1 067 | 5 418 | 4 623 | 5 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 982 | 322 | 168 | 1 549 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 4 096 | 1 455 | 1 886 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 537 | 13 230 | 8 892 | 10 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 389 | 1 209 | 2 235 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 1 198 | 2 224 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 527 | 2 119 | 7 361 | 3 542 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 119 | 3 265 | 3 542 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 527 | 4 096 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 722 | 322 | 4 623 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 322 | 348 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 655 | 1 275 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 965 | 1 207 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 120 | 3 900 | 4 900 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 675 | 2 935 | 3 693 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 120 | 3 900 | 4 900 | 1 280 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 | 965 | 1 207 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | 965 | 1 207 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 675 | 2 935 | 3 693 | 2 023 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 445 | 1 207 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 965 | 1 207 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 445 | 965 | 1 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 820 | 1 026 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 181 | |||
| Прочее за отчетный год | 145 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 820 | 1 026 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 820 | 1 026 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 | 820 | 1 026 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 224 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 11 | 2 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 1 198 | 1 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 1 209 | 1 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | 1 198 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 198 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 756 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 756 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 209 | 1 479 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 389 | 2 235 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 760 | 1 618 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 380 | 809 | 10 287 | 1 891 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 591 | 600 | 1 280 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 380 | 218 | 9 687 | 611 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 380 | 809 | 10 286 | 1 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 097 | 591 | 9 500 | 1 336 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | 72 | 480 | 342 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 145 | 181 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 146 | 161 | 33 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 750 | 292 | 13 084 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 750 | 146 | 6 542 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 146 | 6 542 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | 6 542 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 | 6 542 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 378 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -756 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,0 % | +25,6 % | -73,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,25 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,14 | 0,21 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 198,20 | 33,01 | 6,35 | 3,65 | 5,20 |
| Рентабельность продаж | — | 14,3 % | 24,7 % | 24,6 % | -58,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,1 % | 21,0 % | 20,9 % | -59,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,9 % | 9,2 % | 9,9 % | -8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,2 % | 67,8 % | 45,9 % | -51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,44 | 0,47 | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | 28 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -59,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.