Финансы ООО "ЦЕМУПАК", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМУПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 646 | 41 079 | 24 472 | 16 400 | 16 419 | 16 391 | 1 108 | 8 825 | 8 793 | 8 596 | 8 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 388 | 7 | 43 | 43 | 43 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 364 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 24 | 7 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 633 | 40 692 | 24 465 | 16 358 | 16 377 | 16 349 | 1 086 | 8 803 | 8 770 | 8 574 | 8 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 595 | 1 537 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 939 | 36 570 | 24 344 | 16 349 | 16 349 | 16 349 | 1 071 | 954 | 954 | 732 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 803 | 7 803 | 7 803 | 7 803 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 | 2 562 | 115 | 6 | 24 | 15 | 45 | 12 | 39 | 241 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 23 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 647 | 41 079 | 24 472 | 16 400 | 16 419 | 1 090 | 1 108 | 8 825 | 8 800 | 8 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 388 | 7 | 43 | 43 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 24 | 7 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 634 | 40 692 | 24 465 | 16 358 | 16 377 | 1 090 | 1 086 | 8 803 | 8 778 | 8 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 595 | 1 537 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 939 | 36 570 | 24 344 | 16 349 | 16 349 | 1 060 | 1 071 | 954 | 962 | 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 803 | 7 803 | 7 803 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 077 | 2 562 | 115 | 6 | 24 | 25 | 15 | 45 | 12 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 23 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 646 | 41 079 | 24 472 | 16 400 | 16 419 | 16 391 | 1 108 | 8 825 | 8 793 | 8 596 | 8 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 929 | 875 | 8 212 | 8 041 | 7 994 | 7 971 | 990 | 912 | 653 | 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 919 | 865 | 8 202 | 8 031 | 7 984 | 7 961 | 980 | 902 | 643 | 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 717 | 40 197 | 16 260 | 8 359 | 8 425 | 8 420 | 9 199 | 7 835 | 7 880 | 7 943 | 7 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 586 | 34 300 | 16 200 | 8 327 | 8 387 | 8 387 | 9 137 | 100 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 131 | 5 897 | 60 | 33 | 39 | 34 | 62 | 7 835 | 7 880 | 7 843 | 7 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 647 | 41 079 | 24 472 | 16 400 | 16 419 | 1 090 | 1 108 | 8 825 | 8 800 | 8 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 929 | 875 | 8 212 | 8 041 | 7 994 | 990 | 912 | 653 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 919 | 865 | 8 202 | 8 031 | 7 984 | 980 | 902 | 643 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 718 | 40 197 | 16 260 | 8 359 | 8 425 | 9 092 | 9 199 | 7 835 | 7 888 | 7 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 586 | 34 300 | 16 200 | 8 327 | 8 387 | 9 087 | 9 137 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 131 | 5 897 | 60 | 33 | 39 | 5 | 62 | 7 835 | 7 888 | 7 843 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 205 | 24 539 | 14 111 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 155 033 | 507 703 | 292 564 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 828 | 483 164 | 278 453 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 155 033 | 507 703 | 292 564 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 205 | 24 539 | 14 111 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 769 | 16 209 | 9 301 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 436 | 8 330 | 4 810 | 183 | 11 | 4 | 82 | 52 | 49 | 7 | 10 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 828 | 483 164 | 278 453 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 769 | 16 209 | 9 301 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 436 | 8 330 | 4 810 | 183 | 11 | 243 | 82 | 52 | 49 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 667 | 16 115 | 9 282 | 9 795 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 354 | 3 | 9 961 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 113 | 373 | 30 | 40 | 19 | 30 | 114 | 29 | 22 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 667 | 16 115 | 9 282 | 9 795 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 354 | 3 | 200 | 9 961 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 113 | 373 | 30 | 40 | 33 | 30 | 114 | 29 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 919 | 12 946 | 7 337 | 9 197 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 733 | 3 060 | 1 864 | 12 | 22 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 88 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 3 060 | 1 864 | 22 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 102 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 919 | 12 946 | 7 337 | 9 197 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 919 | 12 946 | 7 337 | 9 197 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 919 | 12 946 | 7 337 | 9 197 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 919 | 865 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 929 | 875 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | 8 202 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 875 | 8 212 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 946 | 7 337 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 946 | 7 337 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 946 | 7 337 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 946 | 7 337 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 875 | 8 212 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 929 | 875 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 272 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 901 | 310 032 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 304 | 300 910 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 597 | 9 122 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 406 | 294 760 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 225 | 290 337 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 533 | 378 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 368 | 2 301 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 280 | 1 744 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 381 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 381 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 990 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 600 | 38 800 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 600 | 38 800 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 610 | 56 900 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 610 | 56 900 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | -78 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -8,1 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 0,12 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 2,35 ▼ | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 0,12 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,04 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,80 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | -7,30 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,66 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,91 | 8,64 | 12,16 | 17,90 | 0,29 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,5 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -8,1 % | 104,2 % | -0,9 % | -0,3 % | -0,2 % | 2,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 929,0 % | -8,6 % | -4,4 % | -3,8 % | 7,2 % ▼ | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,83 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 18 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78 (компаний: 5651).