Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛКОМ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 081 | 6 730 | 6 764 | 6 934 | 4 193 | 6 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 081 | 6 730 | 6 764 | 6 934 | 4 193 | 6 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 990 | 457 | 1 560 | 173 | 3 389 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 552 | 4 551 | 2 922 | 6 089 | 3 116 | 2 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 539 | 1 722 | 2 275 | 631 | 1 077 | 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 081 | 7 370 | 6 764 | 6 083 | 4 193 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 081 | 7 370 | 6 764 | 6 083 | 4 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 990 | 242 | 1 560 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 552 | 5 407 | 2 922 | 5 239 | 3 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 539 | 1 721 | 2 275 | 631 | 1 077 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 41 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 081 | 6 730 | 6 764 | 6 934 | 4 193 | 6 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 | 1 214 | 1 999 | 3 915 | 4 092 | 4 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 989 | 3 905 | 4 082 | 4 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 558 | 5 516 | 4 765 | 3 019 | 101 | 2 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 498 | 3 039 | 1 411 | 23 | 2 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 138 | 5 018 | 1 726 | 1 608 | 78 | 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 081 | 7 370 | 6 764 | 6 083 | 4 193 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 523 | 3 928 | 1 999 | 3 913 | 4 092 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 918 | 1 989 | 3 903 | 4 082 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 558 | 3 442 | 4 765 | 2 170 | 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 494 | 3 039 | 560 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 138 | 2 948 | 1 726 | 1 610 | 78 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 4 055 | 2 326 | 4 006 | 6 077 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 056 | 9 570 | 7 885 | 23 266 | 40 893 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 401 | 5 515 | 5 559 | 19 260 | 34 816 | |
| Выручка за отчетный год | 7 056 | 9 570 | 7 885 | 23 266 | 40 893 | 4 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 768 | 2 326 | 4 006 | 6 077 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 655 | 768 | 630 | 2 249 | 2 485 | 270 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 696 | 1 757 | 3 592 | 933 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 401 | 8 802 | 5 559 | 19 260 | 34 816 | 3 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 3 637 | 630 | 2 249 | 2 485 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 418 | 1 696 | 1 757 | 3 592 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 745 | 1 000 | 2 191 | 802 | 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | 77 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 23 | 33 | 58 | 1 760 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 642 | 3 614 | 1 000 | 2 191 | 802 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 77 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 23 | 33 | 58 | 1 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 3 560 | 833 | 1 916 | 177 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 54 | 167 | 275 | 625 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 54 | 167 | 625 | ||
| Прочее за отчетный год | 275 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 513 | 691 | 833 | 1 916 | 177 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 691 | 833 | 1 916 | 177 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 560 | 833 | 1 916 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 513 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 523 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 12,54 | 4,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 56,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.