Финансы ООО "ПК СТРОЙМОНТАЖ ЮГ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК СТРОЙМОНТАЖ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 304 | 545 904 | 767 879 | 899 243 | 887 294 | 795 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 065 | 368 155 | 663 883 | 735 269 | 785 260 | 710 269 |
| Основные средства на конец отчетного года | 941 | 368 155 | 658 010 | 724 021 | 771 949 | 689 875 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 873 | 11 247 | 13 246 | 20 365 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 124 | 65 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 239 | 177 749 | 103 996 | 163 974 | 102 034 | 85 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 65 189 | 15 374 | 78 359 | 77 693 | 78 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 11 769 | 2 285 | 10 280 | 9 815 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 99 986 | 59 304 | 74 547 | 14 454 | 6 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 32 | 25 191 | 23 | 69 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 773 | 1 842 | 765 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 304 | 545 904 | 767 879 | 899 243 | 887 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 | 368 155 | 663 883 | 735 269 | 785 260 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 941 | 368 155 | 658 010 | 724 021 | 771 949 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 873 | 11 247 | 13 246 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 239 | 177 749 | 103 996 | 163 974 | 102 034 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 65 189 | 15 374 | 78 359 | 77 693 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 11 769 | 2 285 | 10 280 | 9 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 017 | 99 986 | 59 304 | 74 547 | 14 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 32 | 25 192 | 23 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 1 842 | 765 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 304 | 545 904 | 767 879 | 899 243 | 887 294 | 795 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 808 | 9 119 | 296 851 | 275 197 | 549 342 | 477 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 300 010 | 300 010 | 300 010 | 300 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 285 690 | 285 690 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 798 | 9 109 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 453 | 331 920 | 434 787 | 307 910 | 178 856 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 266 453 | 328 044 | 427 746 | 299 422 | 171 098 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 876 | 7 042 | 8 488 | 7 757 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 270 332 | 139 108 | 189 258 | 30 043 | 138 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 313 | 2 911 | 2 850 | 2 198 | 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 267 879 | 135 938 | 184 725 | 24 487 | 135 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 919 | 2 805 | 2 349 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 140 | 259 | 765 | 553 | 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 304 | 545 904 | 767 879 | 899 243 | 887 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 9 119 | 296 851 | 275 197 | 549 342 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 300 010 | 300 010 | 300 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 285 690 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 798 | 9 109 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 453 | 331 920 | 434 787 | 307 910 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 266 453 | 328 044 | 427 746 | 299 422 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 876 | 7 042 | 8 488 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 | 270 332 | 139 108 | 189 258 | 30 043 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 313 | 2 911 | 2 850 | 2 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 267 879 | 135 938 | 184 725 | 24 487 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 919 | 2 805 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 140 | 259 | 765 | 553 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 277 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 46 843 | 165 693 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 740 | 132 416 | ||||
| Выручка за отчетный год | 46 843 | 165 693 | 224 005 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 277 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 522 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 | 202 | 329 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 820 | 30 553 | 49 688 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 740 | 132 416 | 234 187 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 522 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | 202 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 820 | 30 553 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 798 | 5 311 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 341 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 546 | 8 527 | 12 644 | 31 815 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 221 | 6 182 | 22 103 | 62 762 | 27 888 | 18 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 603 | 871 | 26 842 | 76 405 | 29 864 | 5 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 798 | 5 311 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 341 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 546 | 8 527 | 35 085 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 221 | 6 182 | 22 104 | 62 762 | 27 888 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 603 | 871 | 26 842 | 76 405 | 7 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 798 | 5 311 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 876 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 873 | 5 374 | 1 999 | |||
| Прочее за предыдущий год | 872 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 062 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 760 | 1 062 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 166 | 730 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 873 | 5 374 | 1 999 | 7 119 | ||
| Прочее за отчетный год | 872 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 798 | 5 311 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 798 | 5 311 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 798 | 5 311 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 300 010 | 300 010 | 300 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 285 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 109 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 119 | 296 851 | 275 197 | 549 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 010 | 300 010 | 300 010 | 300 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 285 690 | 285 690 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 296 851 | 275 197 | 549 342 | 477 805 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 285 690 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 690 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 268 | 21 654 | 11 545 | 71 536 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 268 | 21 654 | 11 545 | 71 536 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 268 | 21 654 | 11 545 | 71 536 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 12 268 | 21 654 | 11 545 | 71 536 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 296 851 | 276 116 | 552 146 | 480 155 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 119 | 296 851 | 276 116 | 552 146 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 894 | 147 234 | 27 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 545 | 1 513 289 | 395 970 | 263 285 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 708 | 153 334 | 239 010 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 1 454 581 | 242 636 | 24 275 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 696 | 1 463 395 | 248 736 | 236 101 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 061 | 102 354 | 134 600 | 169 752 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 821 | 12 411 | 12 758 | 16 514 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 088 | 37 653 | 35 678 | 32 308 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 | 16 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 726 | 1 310 977 | 65 649 | 17 511 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 561 | 173 065 | 19 003 | 12 052 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 186 472 | 153 405 | 5 335 | 12 052 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 14 089 | 19 660 | 13 668 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 361 591 | 99 701 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 591 | 156 741 | 42 964 | 261 870 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 591 | 156 741 | 42 964 | 261 870 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 040 | 171 287 | 277 022 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 040 | 171 287 | 277 022 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 879 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -71,5 млн ₽ |
| Активы | 899,2 млн ₽ | 887,3 млн ₽ | 795,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 3,40 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,48 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -1,3 % | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 587 дн. | 214 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.