Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУДЕННОВСК "ДОРСТРОЙ", Буденновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БУДЕННОВСК "ДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 672 | 26 043 | 21 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 198 | 148 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 198 | 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 639 | 25 845 | 21 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 719 | 2 925 | 6 010 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 622 | 22 732 | 14 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 298 | 188 | 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 738 | 34 672 | 26 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 32 | 198 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 32 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 697 | 34 639 | 25 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 072 | 1 719 | 2 925 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 342 | 21 622 | 22 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 283 | 11 298 | 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 672 | 26 043 | 21 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 741 | 12 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 931 | 13 444 | 22 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 8 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 931 | 4 944 | 14 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 738 | 34 672 | 26 043 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 809 | 32 741 | 12 599 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 | 1 931 | 13 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 1 931 | 4 944 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 254 | 14 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 223 | 80 772 | 96 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 969 | 66 410 | 113 194 |
| Выручка за отчетный год | 80 772 | 96 770 | 149 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 362 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 410 | 113 194 | 159 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 254 | 14 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 181 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 705 | 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 971 | 14 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 181 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 259 | 11 959 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 712 | 2 222 | 2 802 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 222 | 2 802 | 4 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 959 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,94 | 1,92 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,05 | 1,70 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,85 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,48 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 1,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | -76,5 % | -65,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | -158,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.