Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 898 | 459 232 | 556 559 | 590 739 | 509 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 666 | 36 388 | 72 645 | 18 333 | 11 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 666 | 10 716 | 21 611 | 11 399 | 11 399 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 672 | 46 999 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 035 | 6 934 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 232 | 422 844 | 483 914 | 572 406 | 497 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 841 | 244 023 | 276 631 | 317 785 | 317 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 416 | 13 066 | 8 181 | 13 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 782 | 163 924 | 163 506 | 180 163 | 180 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 478 | 60 866 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 1 225 | 4 458 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 606 | 660 | 171 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 281 | 130 898 | 459 232 | 556 559 | 596 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 666 | 36 388 | 72 645 | 65 904 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 666 | 10 716 | 21 611 | 12 538 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 672 | 46 999 | 46 509 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 035 | 6 857 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 281 | 125 232 | 422 844 | 483 914 | 530 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 54 841 | 244 023 | 276 631 | 293 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 416 | 13 066 | 8 181 | 9 015 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 832 | 63 782 | 163 924 | 163 506 | 213 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 478 | 14 357 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 384 | 29 | 1 225 | 4 458 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 164 | 606 | 660 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 898 | 459 232 | 556 559 | 590 739 | 509 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 302 | 4 489 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 887 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 415 | 1 602 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 7 951 | 16 239 | 9 965 | 9 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 010 | 9 220 | 9 220 | 9 220 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 88 | 514 | 847 | 745 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 412 | 3 427 | 6 172 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 096 | 446 792 | 548 863 | 602 888 | 602 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 174 838 | 184 649 | 199 183 | 199 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 096 | 271 677 | 364 164 | 403 705 | 403 705 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 277 | 50 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 281 | 130 898 | 459 232 | 556 559 | 596 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 992 | 4 302 | 4 489 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 2 887 | 2 887 | 2 887 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 982 | 1 415 | 1 602 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 7 951 | 16 239 | 9 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 010 | 9 220 | 9 220 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | 514 | 847 | 690 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 412 | 3 427 | 6 172 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 289 | 125 096 | 446 792 | 548 863 | 608 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 174 838 | 184 649 | 199 737 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 289 | 25 096 | 271 677 | 364 164 | 408 274 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 50 | 50 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 445 | 5 858 | 36 134 | 25 741 | 1 368 |
| Выручка за предыдущий год | 217 876 | 245 899 | 537 764 | 613 246 | 68 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 431 | 240 041 | 501 630 | 587 505 | 66 882 |
| Выручка за отчетный год | 245 899 | 537 764 | 613 246 | 68 250 | 4 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 858 | 36 134 | 25 741 | 856 | 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 851 | 21 488 | 9 653 | 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 999 | 14 547 | 16 088 | 4 494 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 99 | 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 041 | 501 630 | 587 505 | 67 394 | 4 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 253 | 1 851 | 21 488 | 9 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 192 | 3 999 | 14 547 | 16 088 | 3 805 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 99 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 711 | 861 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 3 985 | 1 843 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 085 | 20 572 | 29 678 | 12 499 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 541 | 697 | 16 744 | 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 1 635 | 848 | 18 851 | 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 228 | 711 | 861 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 3 985 | 1 481 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 085 | 20 572 | 29 678 | 12 436 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 541 | 697 | 13 783 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 55 | 1 635 | 848 | 16 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 433 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 190 | 248 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 426 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 932 | 2 861 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 248 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 190 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 88 | 773 | 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 932 | 2 899 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 433 | 187 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 187 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 982 | 433 | 187 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 887 | 2 887 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 415 | 1 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 302 | 4 489 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 887 | 2 887 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 489 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 032 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 032 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 032 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 032 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 488 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 302 | 4 489 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 343 | 549 999 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 569 807 | 535 761 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 536 | 14 238 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 576 006 | 570 003 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 549 220 | 539 364 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 929 | 4 773 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 249 | 22 841 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 291 | 379 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 317 | 2 646 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 9 597 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | 9 597 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 206 | 44 544 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 106 | 6 261 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 100 | 38 283 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 065 | 58 184 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 680 | 208 506 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 198 680 | 208 506 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 615 | 150 322 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 615 | 150 322 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 196 | 3 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -204 тыс. ₽ |
| Активы | 509,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 630 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.