Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИРТЕК", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИРТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 209 | 92 613 | 119 433 | 95 855 | 2 334 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 14 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 207 | 92 613 | 119 418 | 95 855 | 2 334 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 490 | 3 250 | 7 983 | 8 056 | 32 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 814 | 6 497 | 6 063 | 8 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 195 | 82 866 | 97 291 | 70 465 | 2 155 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 208 | 100 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 665 | 7 873 | 8 618 | 47 323 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 995 | 127 508 | 92 613 | 119 433 | 95 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 | 14 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 2 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 985 | 127 505 | 92 613 | 119 419 | 95 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | 2 490 | 3 250 | 7 983 | 8 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 814 | 6 497 | 6 063 | 8 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 524 | 115 494 | 82 866 | 97 291 | 70 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 208 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 665 | 7 873 | 8 618 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 209 | 92 613 | 119 433 | 95 855 | 2 334 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 052 | 16 014 | 27 970 | 24 813 | 134 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 052 | 13 014 | 24 970 | 21 813 | 131 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 965 | 76 599 | 91 463 | 71 042 | 2 199 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 965 | 76 599 | 91 463 | 71 042 | 2 199 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 995 | 127 508 | 92 613 | 119 433 | 95 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 060 | 16 014 | 27 970 | 24 813 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 060 | 13 014 | 24 970 | 21 813 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 244 | 120 255 | 76 599 | 91 463 | 71 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 244 | 120 255 | 76 599 | 91 463 | 71 042 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 18 151 | 19 039 | 30 800 | 24 762 |
| Выручка за предыдущий год | 11 082 | 137 608 | 111 896 | 201 537 | 392 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 832 | 119 457 | 92 857 | 170 737 | 367 249 |
| Выручка за отчетный год | 137 608 | 111 920 | 201 744 | 392 011 | 2 900 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 151 | 19 043 | 30 806 | 24 762 | 131 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 615 | 10 846 | 20 435 | 8 684 | 111 714 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 536 | 8 197 | 10 371 | 16 078 | 19 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 457 | 92 877 | 170 938 | 367 249 | 2 768 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 8 615 | 10 842 | 20 429 | 8 684 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 962 | 9 536 | 8 197 | 10 371 | 16 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 481 | 10 016 | 17 059 | 4 937 | 141 302 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 907 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 1 023 | 1 336 | 224 | 82 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 1 853 | 4 712 | 3 971 | 56 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 8 481 | 9 999 | 17 060 | 4 937 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 1 030 | 1 543 | 224 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 181 | 1 873 | 4 912 | 3 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 6 772 | 7 952 | 13 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 1 709 | 2 047 | 3 955 | 1 739 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 709 | 2 055 | 3 955 | 1 739 | 28 868 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 772 | 7 961 | 13 104 | 112 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 772 | 7 961 | 13 104 | 112 420 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 6 772 | 7 952 | 13 105 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | 24 970 | 21 813 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 060 | 27 970 | 24 813 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | 21 815 | 131 935 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 060 | 24 815 | 134 935 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 420 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 420 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 420 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 420 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 155 | 2 298 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 155 | 2 298 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 086 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 086 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 069 | 2 298 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 069 | 2 298 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 014 | 24 812 | 134 934 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 060 | 27 970 | 24 813 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 814 | 149 726 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 615 | 2 937 217 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 442 927 | 2 885 422 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 688 | 51 795 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 801 | 2 787 491 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 215 | 2 738 367 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 829 | 12 524 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 893 | 13 981 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 864 | 22 619 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 277 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 109 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 069 | 2 299 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 069 | 2 299 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 745 | 38 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 112,4 млн ₽ |
| Активы | 119,4 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 2,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,35 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,11 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | -1,1 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 8 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.