Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИХАТКА", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТИХАТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 824 | 4 025 | 5 285 | 6 274 | 6 123 | 7 240 | 5 938 | 5 381 | 4 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 759 | 3 655 | 5 228 | 6 253 | 6 116 | 6 099 | 5 588 | 5 355 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 348 | 348 | 317 | 796 | 777 | 266 | 253 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 759 | 3 307 | 4 880 | 5 936 | 5 320 | 5 322 | 5 322 | 5 102 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 | 370 | 57 | 21 | 7 | 1 141 | 350 | 26 | 4 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 366 | 44 | 14 | 1 134 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 13 | 7 | 7 | 7 | 350 | 26 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 824 | 4 025 | 5 285 | 6 274 | 6 125 | 7 240 | 5 938 | 5 381 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 759 | 3 655 | 5 228 | 6 253 | 6 117 | 6 099 | 5 588 | 5 355 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 348 | 317 | 795 | 777 | 266 | 253 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 759 | 3 307 | 4 880 | 5 936 | 5 322 | 5 322 | 5 322 | 5 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 370 | 57 | 21 | 8 | 1 141 | 350 | 26 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 366 | 44 | 14 | 1 134 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 13 | 7 | 8 | 7 | 350 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 824 | 4 025 | 5 285 | 6 274 | 6 123 | 7 240 | 5 938 | 5 381 | 4 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 93 | 101 | 61 | 1 569 | 217 | 405 | 57 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 83 | 91 | 51 | 1 559 | 207 | 395 | 47 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 743 | 3 932 | 5 184 | 6 213 | 4 554 | 7 023 | 5 533 | 5 324 | 65 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | 3 268 | 4 324 | 6 210 | 4 312 | 5 081 | 5 462 | 5 324 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 463 | 664 | 860 | 242 | 1 942 | 71 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 824 | 4 025 | 5 285 | 6 274 | 6 125 | 7 240 | 5 938 | 5 381 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 93 | 101 | 61 | 217 | 405 | 57 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 83 | 91 | 51 | 207 | 395 | 47 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 743 | 3 932 | 5 184 | 6 213 | 6 150 | 7 023 | 5 533 | 5 324 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | 3 268 | 4 324 | 6 210 | 4 548 | 5 081 | 5 462 | 5 324 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 664 | 860 | 1 602 | 1 942 | 71 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 88 | 97 | 54 | 546 | 401 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 013 | 2 850 | 2 049 | 1 502 | 1 134 | 1 157 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 938 | 2 762 | 1 952 | 1 448 | 339 | 588 | 756 | 154 | |
| Выручка за отчетный год | 1 013 | 2 850 | 2 049 | 1 502 | 2 827 | 1 134 | 1 157 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 88 | 97 | 54 | 1 659 | 546 | 401 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 88 | 97 | 54 | 1 659 | 546 | 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 938 | 2 762 | 1 952 | 1 448 | 1 168 | 588 | 756 | 154 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 88 | 97 | 54 | 546 | 401 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 88 | 97 | 54 | 1 659 | 207 | 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 339 | 201 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 88 | 97 | 54 | 207 | 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 | 201 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 83 | 91 | 51 | 207 | 188 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | 6 | 3 | 100 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 83 | 91 | 51 | 1 559 | 207 | 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 83 | 91 | 51 | 1 559 | 207 | 188 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 83 | 91 | 51 | 207 | 188 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 91 | 1 559 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 | 101 | 1 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 51 | 1 559 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 51 | 1 559 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 51 | 1 559 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 51 | 1 559 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 91 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 | 61 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 9 | 7 404 | 343 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 838 | 4 333 | 4 238 | 3 702 | 533 | 1 537 | 113 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 850 | 2 049 | 1 502 | 2 827 | 1 157 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 988 | 2 284 | 2 736 | 875 | 533 | 380 | 113 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 837 | 4 324 | 4 244 | 3 702 | 534 | 1 194 | 437 | 22 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 754 | 2 242 | 1 661 | 734 | 534 | 308 | 437 | 22 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 440 | 1 547 | 1 014 | 275 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 5 | 3 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 639 | 530 | 1 566 | 2 693 | 886 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 9 | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 217 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 2,79 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,99 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,10 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,07 | 0,01 | -15,25 | 0,68 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 32,36 | 13,66 | 93,40 | — | 0,29 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 48,1 % | 34,7 % | — | — | 8,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 18,3 % | 16,2 % | — | — | 7,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,2 % | -2,9 % | -1 525,0 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 46,4 % | -270,2 % | — | 5,6 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,19 | 0,00 | — | 0,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 704 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 241 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 525 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2661).