Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМТРЕЙД", Буденновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 47 216 | 7 421 | 22 961 | 19 427 | 31 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 718 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 718 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 47 216 | 7 421 | 22 961 | 19 427 | 28 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 570 | 2 808 | 1 287 | 4 722 | 27 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 25 597 | 4 273 | 12 978 | 11 978 | 21 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 596 | 1 550 | 7 020 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 50 | 132 | 100 | 1 177 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 47 216 | 22 961 | 19 427 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 47 216 | 22 961 | 19 427 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 21 570 | 1 287 | 4 722 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 597 | 12 978 | 11 978 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 596 | 1 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 50 | 100 | 1 177 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 47 216 | 7 421 | 22 961 | 19 427 | 31 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 894 | 1 296 | 1 057 | 1 198 | 1 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 884 | 1 286 | 1 047 | 1 188 | 1 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 950 | 1 079 | 1 929 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 950 | 1 079 | 1 929 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 372 | 5 046 | 21 904 | 16 300 | 30 085 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 008 | 1 217 | 15 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 372 | 5 046 | 17 896 | 15 083 | 14 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 47 216 | 22 961 | 19 427 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 894 | 1 057 | 1 198 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 884 | 1 047 | 1 188 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 950 | 1 929 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 950 | 1 929 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 372 | 21 904 | 16 300 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 008 | 1 217 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 372 | 17 896 | 15 083 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 660 | 835 | 743 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 035 | 61 369 | 52 134 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 375 | 60 534 | 51 391 | |||
| Выручка за отчетный год | 56 035 | 55 678 | 61 369 | 52 134 | 65 220 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 660 | 1 268 | 835 | 743 | 1 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 120 | 521 | 105 | 118 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 540 | 747 | 730 | 1 077 | 1 503 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 375 | 54 410 | 60 534 | 51 391 | 63 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 120 | 105 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 540 | 730 | 1 077 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 105 | 501 | 287 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 747 | 238 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 20 | 254 | 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 105 | 287 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 747 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 254 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 40 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 100 | 40 | 45 | 46 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 884 | 401 | 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | 401 | 242 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 884 | 242 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 884 | 1 047 | 1 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 894 | 1 057 | 1 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 1 286 | 1 047 | 1 188 | 1 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 893 | 1 296 | 1 057 | 1 198 | 1 053 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 401 | 141 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 883 | 401 | 141 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 401 | 141 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 883 | 401 | 141 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 145 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 238 | 145 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | 145 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 238 | 145 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 296 | 1 057 | 1 198 | 1 053 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 894 | 1 057 | 1 198 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 611 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 667 | 33 532 | 69 803 | 51 451 | 79 468 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 853 | 33 532 | 69 803 | 51 451 | 71 979 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 814 | 7 489 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 731 | 37 130 | 65 192 | 60 065 | 90 088 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 449 | 35 592 | 64 659 | 59 532 | 80 601 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 | 375 | 421 | 531 | 606 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | 89 | 112 | 2 | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 065 | 1 074 | 8 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 381 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 330 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 51 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 310 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 310 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 382 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 618 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 618 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 884 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 145 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.