Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМВ ВДПО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМВ ВДПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 145 | 9 026 | 9 061 | 9 830 | 10 447 | 10 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 484 | 2 404 | 2 300 | 2 411 | 2 398 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 460 | 2 380 | 2 300 | 2 411 | 2 398 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 145 | 6 542 | 6 657 | 7 530 | 8 036 | 8 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 66 | 203 | 199 | 332 | 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 017 | 5 259 | 4 966 | 6 701 | 7 367 | 6 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 043 | 1 217 | 1 488 | 630 | 337 | 1 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 140 | 9 026 | 9 061 | 9 830 | 10 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 484 | 2 404 | 2 300 | 2 411 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 460 | 2 380 | 2 300 | 2 411 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 140 | 6 542 | 6 657 | 7 530 | 8 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 66 | 203 | 199 | 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 011 | 5 259 | 4 967 | 6 701 | 7 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 044 | 1 217 | 1 487 | 630 | 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 145 | 9 026 | 9 061 | 9 828 | 10 447 | 10 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 4 926 | 7 017 | 9 371 | 9 254 | 9 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 130 | 4 100 | 2 044 | 457 | 1 193 | 1 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 207 | 477 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 123 | 1 893 | 1 567 | 457 | 1 193 | 1 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 140 | 9 026 | 9 061 | 9 830 | 10 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 4 926 | 7 017 | 9 371 | 9 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 126 | 4 100 | 2 044 | 459 | 1 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 2 207 | 477 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 119 | 1 893 | 1 567 | 459 | 1 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 5 485 | 2 958 | 2 988 | 1 478 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 216 | 26 919 | 23 954 | 18 162 | 18 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 065 | 21 434 | 20 996 | 15 174 | 16 831 | |
| Выручка за отчетный год | 3 216 | 26 919 | 23 954 | 18 162 | 18 309 | 22 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 5 485 | 2 958 | 2 988 | 1 478 | 1 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 5 485 | 2 958 | 2 988 | 1 478 | 1 861 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 855 | 21 434 | 20 996 | 15 174 | 16 831 | 20 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 5 485 | 2 958 | 2 988 | 1 478 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 5 119 | 2 612 | 2 668 | 108 | 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 12 | 20 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 366 | 394 | 332 | 1 390 | 1 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 5 119 | 2 612 | 2 668 | 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 12 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 366 | 394 | 332 | 1 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 4 910 | 2 108 | 2 348 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 209 | 504 | 320 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 209 | 504 | 320 | 225 | 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 4 910 | 2 108 | 2 348 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 4 910 | 2 108 | 2 348 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 728 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 807 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 921 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 712 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 520 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 376 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 708 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 220 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 220 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 247 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 537 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -117 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,60 | 3,26 | 16,48 | 6,74 | 5,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,58 | 3,16 | 16,04 | 6,46 | 4,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,30 | 0,73 | 1,38 | 0,28 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 | 0,77 | 0,95 | 0,89 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 0,83 | 0,29 | 0,05 | 0,13 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 54,4 % | 23,3 % | 23,9 % | -1,1 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,7 % | 30,0 % | 25,1 % | -1,3 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.