Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 756 | 4 795 | 1 157 | 404 | 377 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 756 | 4 795 | 1 157 | 404 | 378 | 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 470 | 440 | 91 | 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 211 | 3 724 | 639 | 234 | 256 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 601 | 78 | 170 | 31 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 756 | 4 795 | 1 157 | 404 | 377 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 756 | 4 795 | 1 157 | 404 | 378 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 470 | 440 | 91 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 211 | 3 724 | 639 | 234 | 256 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 601 | 78 | 170 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 756 | 4 795 | 1 157 | 404 | 377 | 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 28 | 173 | 366 | 458 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 743 | 4 857 | 1 129 | 231 | 12 | 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 551 | 391 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 743 | 3 306 | 738 | 230 | 12 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 756 | 4 795 | 1 157 | 404 | 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 28 | 173 | 366 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 743 | 4 857 | 1 129 | 232 | 11 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 551 | 391 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 743 | 3 306 | 738 | 231 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 114 | 274 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 970 | 3 974 | 2 804 | 3 902 | 2 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 996 | 4 027 | 2 702 | 3 788 | 2 370 | |
| Выручка за отчетный год | 2 970 | 3 974 | 2 804 | 3 902 | 2 644 | 3 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 114 | 274 | 307 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | 114 | 274 | 307 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 996 | 4 027 | 2 702 | 3 788 | 2 370 | 2 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 114 | 274 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 77 | 103 | 261 | 288 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 20 | 25 | 11 | 13 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 77 | 103 | 261 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 20 | 25 | 11 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 67 | 82 | 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 10 | 21 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 10 | 21 | 25 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 67 | 82 | 236 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 67 | 82 | 236 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 404 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,75 | 31,50 | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,89 | 0,64 | 1,75 | 23,92 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,07 | 0,74 | 2,58 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,43 | 0,97 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 518,69 | — | 40,32 | 1,34 | 0,03 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,6 % | 5,8 % | 20,3 % | 62,6 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,8 % | — | 239,3 % | 47,4 % | 64,5 % | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 43 дн. | 59 дн. | — | 14 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.