Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ", Ставрополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 487 | 281 068 | 261 118 | 229 031 | 204 010 | 264 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 580 | 209 970 | 191 221 | 166 819 | 161 847 | 153 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 256 | 204 208 | 185 564 | 165 856 | 161 338 | 152 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 323 | 5 762 | 5 657 | 962 | 509 | 1 231 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 907 | 71 098 | 69 896 | 62 213 | 42 163 | 110 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 031 | 17 906 | 8 258 | 12 129 | 12 504 | 20 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 503 | 298 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 731 | 23 725 | 16 542 | 21 933 | 12 716 | 29 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 22 288 | 15 000 | 8 000 | 53 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 353 | 15 199 | 21 478 | 11 568 | 7 314 | 5 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 792 | 1 761 | 1 032 | 1 584 | 1 627 | 1 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 356 | 263 487 | 294 015 | 261 118 | 229 031 | 206 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 932 | 206 580 | 211 230 | 191 221 | 166 819 | 163 860 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 842 | 200 256 | 204 208 | 185 564 | 165 856 | 161 338 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 089 | 6 323 | 7 022 | 5 657 | 962 | 2 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 424 | 56 907 | 82 785 | 69 897 | 62 213 | 42 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 194 | 11 031 | 17 907 | 8 258 | 12 129 | 12 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 503 | 298 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 389 | 30 731 | 35 420 | 16 542 | 21 933 | 12 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 22 288 | 15 000 | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 029 | 12 353 | 15 199 | 21 478 | 11 568 | 7 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 813 | 2 792 | 1 756 | 1 032 | 1 584 | 1 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 487 | 281 064 | 261 118 | 229 031 | 204 010 | 264 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 161 | 20 448 | 36 163 | 36 873 | 51 407 | 101 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 011 | 41 011 | 55 311 | 55 311 | 55 311 | 55 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 | 448 | 448 | 448 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 756 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 6 450 | 5 381 | 582 | 189 | 1 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 177 | 5 334 | 431 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 | 1 273 | 47 | 150 | 189 | 1 729 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 221 | 254 166 | 219 573 | 191 576 | 152 414 | 161 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 431 | 13 494 | 16 214 | 16 660 | 17 973 | 19 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 353 | 239 409 | 187 197 | 166 376 | 129 510 | 134 760 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 438 | 1 262 | 1 158 | 1 055 | 123 | 78 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 004 | 7 485 | 4 808 | 6 807 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 356 | 263 487 | 294 015 | 261 118 | 229 031 | 206 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 554 | 33 160 | 37 832 | 36 163 | 37 759 | 53 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 496 | 41 011 | 55 311 | 55 311 | 55 311 | 55 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 963 | 448 | 448 | 448 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 363 | 105 | 5 432 | 5 381 | 582 | 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 218 | 5 344 | 5 334 | 431 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 145 | 105 | 88 | 47 | 150 | 189 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 439 | 230 221 | 250 751 | 219 574 | 190 690 | 152 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 726 | 6 431 | 16 318 | 16 214 | 16 660 | 17 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 884 | 222 353 | 222 248 | 187 197 | 166 376 | 129 510 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 830 | 1 438 | 1 262 | 1 158 | 168 | 123 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 923 | 15 004 | 7 485 | 4 808 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 931 | 16 855 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 150 818 | 175 444 | 269 108 | 278 963 | 286 128 | 308 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 217 | 185 283 | 278 365 | 282 550 | 269 197 | 291 696 |
| Выручка за отчетный год | 175 444 | 269 108 | 278 963 | 286 128 | 308 551 | 363 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 931 | 16 855 | 59 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 931 | 16 855 | 59 110 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 283 | 278 366 | 282 550 | 269 197 | 291 696 | 304 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 931 | 16 855 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 234 | 6 053 | 15 705 | 58 467 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | 1 593 | 338 | 2 843 | 1 610 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 973 | 981 | 1 948 | 1 835 | 1 626 | 1 624 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 132 | 43 019 | 47 363 | 43 965 | 41 223 | 12 834 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 086 | 39 242 | 43 547 | 53 346 | 43 590 | 13 463 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 234 | 6 053 | 15 705 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 1 593 | 338 | 2 843 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 413 | 973 | 981 | 1 948 | 1 835 | 1 626 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 953 | 23 132 | 36 344 | 47 363 | 43 965 | 41 223 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 158 | 8 086 | 33 163 | 43 547 | 53 346 | 43 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | 710 | 13 602 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 280 | 217 | 546 | 1 611 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 489 | 17 | 40 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 699 | 1 365 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 423 | 1 894 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 210 | 217 | 546 | 1 611 | 7 989 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 594 | 2 649 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 489 | 1 168 | 40 | 103 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 561 | 4 694 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 894 | 5 802 | 1 220 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 333 | 710 | 13 602 | 47 647 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | 710 | 13 602 | 47 647 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 333 | 710 | 13 602 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 496 | 41 011 | 55 311 | 55 311 | 55 311 | 55 311 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 963 | 448 | 448 | 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 554 | 33 161 | 37 832 | 36 163 | 37 759 | 53 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 011 | 41 011 | 55 311 | 55 311 | 55 311 | 55 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 448 | 448 | 448 | 448 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 161 | 20 448 | 36 163 | 36 873 | 51 407 | 101 067 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 515 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 448 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 905 | 710 | 13 648 | 47 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 868 | 710 | 13 648 | 47 647 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | 13 602 | 47 647 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 710 | 13 602 | 47 647 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 448 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 448 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 35 515 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 35 515 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 963 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 298 | 12 713 | 1 668 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 261 | 12 713 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 298 | 12 713 | 1 668 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 298 | 12 713 | 1 668 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 554 | 21 711 | 37 321 | 37 928 | 51 530 | 101 145 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 564 | 34 598 | 39 093 | 37 321 | 37 928 | 53 543 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 353 | 36 803 | 19 112 | 22 492 | 69 590 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 240 587 | 446 838 | 426 701 | 340 632 | 333 420 | 380 257 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 161 | 336 327 | 290 168 | 325 229 | 321 457 | 361 174 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 356 | 1 880 | 3 588 | 5 395 | 2 421 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 426 | 107 155 | 134 653 | 11 815 | 6 568 | 16 662 |
| Платежи – всего за отчетный год | 219 234 | 450 167 | 389 898 | 321 520 | 310 928 | 310 667 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 125 | 156 988 | 85 711 | 93 562 | 93 904 | 96 097 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 925 | 97 981 | 110 120 | 134 615 | 136 129 | 181 609 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 958 | 87 | 2 063 | 1 090 | 743 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 098 | 2 186 | 828 | 1 618 | 429 | 11 123 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 128 | 192 925 | 133 144 | 43 389 | 35 363 | 2 055 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 322 | 163 619 | 16 837 | 107 300 | 2 713 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 322 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 619 | 16 837 | 107 300 | 2 713 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 539 | 20 953 | 196 947 | 38 149 | 133 843 | 21 089 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 539 | 20 953 | 25 180 | 28 149 | 33 543 | 21 089 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 767 | 10 000 | 100 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 512 | 32 538 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | 42 105 | 318 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 15 177 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 928 | 318 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 488 | 9 567 | 4 825 | 371 900 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 488 | 6 024 | 4 825 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 543 | 371 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 326 | 11 578 | 3 475 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 | 3 268 | 2 804 | 465 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 885 тыс. ₽ | -13,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 710 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Активы | 263,5 млн ₽ | 281,1 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | 229,0 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 264,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,20 | 0,27 | 0,25 | 0,18 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -5,0 % | -0,6 % | 0,3 % | 6,7 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 438 дн. | 314 дн. | 242 дн. | 226 дн. | 162 дн. | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.