Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕНЕДЖМЕНТ", Обильное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 184 | 13 288 | 13 794 | 16 966 | 17 683 | 11 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 835 | 669 | 93 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 166 | 144 | 93 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 666 | 522 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 097 | 12 453 | 13 125 | 16 873 | 17 683 | 11 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 77 | 67 | 88 | 88 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 951 | 10 278 | 12 227 | 16 380 | 17 247 | 10 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 735 | 3 | 3 | 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 403 | 363 | 829 | 6 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 394 | 339 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 184 | 13 288 | 13 793 | 16 964 | 17 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 835 | 144 | 93 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 166 | 144 | 93 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 666 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 097 | 12 454 | 13 649 | 16 871 | 17 683 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 77 | 67 | 88 | 88 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 951 | 10 278 | 12 227 | 16 380 | 17 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 735 | 3 | 3 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 403 | 363 | 829 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 522 | 394 | 339 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 184 | 13 288 | 13 793 | 16 966 | 17 683 | 11 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 564 | 9 781 | 8 908 | 9 046 | 9 195 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 033 | 3 724 | 4 011 | 8 058 | 8 636 | 2 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 092 | 7 325 | 7 911 | 1 647 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 941 | 3 724 | 4 011 | 733 | 725 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 184 | 13 288 | 13 793 | 16 964 | 17 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 564 | 9 781 | 8 910 | 9 046 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 004 | 3 724 | 4 012 | 8 055 | 8 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 092 | 7 325 | 7 911 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 3 724 | 4 012 | 730 | 725 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 864 | 3 894 | 760 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 767 | 46 178 | 11 939 | 5 085 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 903 | 42 284 | 13 342 | 4 325 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 767 | 46 178 | 11 939 | 5 085 | 5 381 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 864 | 3 894 | 760 | 571 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 864 | 3 894 | 760 | 571 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 251 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 903 | 42 284 | 13 342 | 4 325 | 4 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 864 | 3 894 | 760 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 221 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 132 | 281 | 184 | 339 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | 7 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 66 | 175 | 586 | 224 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 204 | 872 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 567 | 1 849 | 3 824 | 167 | 31 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 132 | 281 | 184 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 66 | 175 | 586 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 204 | 872 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 567 | 1 849 | 3 824 | 167 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 217 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 64 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 640 | 64 | 37 | 113 | ||
| Прочее за отчетный год | 98 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 217 | 147 | 149 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 217 | 147 | 149 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 | 217 | 137 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 564 | 9 781 | 8 910 | 9 046 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 564 | 9 781 | 8 908 | 9 046 | 9 195 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 217 | 137 | 149 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 384 | 217 | 137 | 149 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 | 217 | 137 | 149 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 394 | 217 | 137 | 149 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 873 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 873 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 564 | 9 782 | 8 908 | 9 046 | 9 195 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 564 | 9 781 | 8 910 | 9 046 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 6 935 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 408 | 52 889 | 11 021 | 4 770 | 11 839 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 282 | 52 809 | 11 021 | 4 770 | 11 839 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 788 | 54 165 | 19 000 | 4 764 | 4 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 484 | 24 782 | 3 011 | 347 | 378 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 617 | 23 808 | 8 057 | 2 758 | 3 020 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 567 | 618 | 23 | 75 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 479 | 5 008 | 688 | 37 | 30 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 836 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 832 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 4 287 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 4 287 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 940 | 1 742 | 7 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 990 | 1 742 | 7 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 742 | 7 150 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 11 990 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 050 | 6 489 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 050 | 6 489 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 3,27 | 2,05 | 5,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 3,26 | 2,00 | 5,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,4 % | 1,6 % | 0,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.