Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВТОСЕРВИС ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АВТОСЕРВИС ДВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 895 | 13 619 | 11 419 | 14 390 | 11 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 424 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 424 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 487 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 895 | 13 619 | 11 419 | 13 903 | 11 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 052 | 5 035 | 8 315 | 5 559 | 5 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 876 | 276 | 163 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 941 | 7 762 | 892 | 7 080 | 5 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 553 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 26 | 1 481 | 1 256 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 16 895 | 13 619 | 11 419 | 14 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 487 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 16 895 | 13 619 | 11 419 | 13 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 5 052 | 5 035 | 8 315 | 5 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 876 | 276 | 163 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 941 | 7 762 | 892 | 7 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 553 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 26 | 1 481 | 1 256 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 895 | 13 619 | 11 419 | 14 390 | 11 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 2 304 | 2 341 | 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 780 | 2 294 | 2 331 | 378 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 105 | 11 315 | 9 078 | 14 001 | 11 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 704 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 401 | 11 311 | 9 074 | 13 997 | 11 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 16 895 | 13 619 | 11 419 | 14 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 790 | 2 304 | 2 341 | 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 780 | 2 294 | 2 331 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 105 | 11 315 | 9 079 | 14 001 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 704 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 401 | 11 311 | 9 075 | 13 997 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | 8 637 | 13 479 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 059 | 21 210 | 25 847 | 7 570 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 246 | 12 573 | 12 368 | 10 024 | |
| Выручка за отчетный год | 22 059 | 21 210 | 25 847 | 7 570 | 93 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 8 637 | 13 479 | 2 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 973 | 2 025 | 140 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 840 | 6 612 | 13 339 | 4 933 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 246 | 12 573 | 12 368 | 5 077 | 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 973 | 2 025 | 140 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | 6 612 | 13 339 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 | 1 981 | 156 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 25 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 69 | 46 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 979 | 1 981 | 156 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 25 | 9 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 69 | 46 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 1 514 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 396 | 31 | 324 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 396 | 31 | 97 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 487 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 71 | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 1 514 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 1 514 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 1 514 | 44 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 331 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 341 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 388 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 953 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 953 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 388 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 341 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 389 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -371 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -105 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 400 дн. | 3 624 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.