Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКОРОСЫ ПРИМОРЬЯ ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКОРОСЫ ПРИМОРЬЯ ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 730 | 771 | 872 | 1 631 | 1 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 730 | 771 | 872 | 1 631 | 1 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 284 | 352 | 427 | 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 331 | 337 | 519 | 1 168 | 1 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 150 | 1 | 36 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 730 | 771 | 872 | 1 631 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 730 | 771 | 872 | 1 631 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | 284 | 352 | 427 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 337 | 519 | 1 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 150 | 1 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 730 | 771 | 872 | 1 631 | 1 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 400 | 557 | 745 | 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 371 | 315 | 886 | 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 280 | 649 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 371 | 35 | 886 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 730 | 771 | 872 | 1 631 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | 400 | 557 | 745 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 | 371 | 315 | 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 280 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 371 | 35 | 886 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 247 | 210 | 250 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 283 | 3 283 | 2 677 | 3 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 036 | 3 036 | 2 467 | 3 192 | |
| Выручка за отчетный год | 3 283 | 3 283 | 2 677 | 3 442 | 3 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 247 | 210 | 250 | 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 247 | 247 | 210 | 250 | 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 036 | 3 036 | 2 467 | 3 192 | 2 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 247 | 210 | 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 232 | 184 | 225 | 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 | 26 | 25 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 232 | 184 | 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 26 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 195 | 157 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 37 | 27 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 37 | 27 | 37 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 195 | 195 | 157 | 188 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 195 | 157 | 188 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 195 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Активы | 730 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 205 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 972 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,08 | 2,77 | 1,84 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,31 | 1,65 | 1,36 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,40 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,52 | 0,64 | 0,46 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 0,93 | 0,57 | 1,19 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | 25,3 % | 18,0 % | 11,5 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | 48,8 % | 28,2 % | 25,2 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 34 дн. | 52 дн. | 49 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.