Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСЕПТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 852 | 22 685 | 31 509 | 46 984 | 52 793 | 59 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 189 | 1 124 | 3 931 | 3 076 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 187 | 1 086 | 3 782 | 2 915 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 38 | 149 | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 852 | 22 682 | 30 320 | 45 861 | 48 861 | 56 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 569 | 6 504 | 7 845 | 4 592 | 3 675 | 3 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 347 | 6 534 | 7 973 | 28 013 | 27 029 | 15 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 936 | 9 644 | 14 502 | 13 256 | 18 157 | 38 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 852 | 22 685 | 31 509 | 46 984 | 52 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 189 | 1 124 | 3 931 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 187 | 1 086 | 3 782 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 2 | 38 | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 852 | 22 682 | 30 319 | 45 861 | 48 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 6 504 | 7 845 | 4 592 | 3 675 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 347 | 6 534 | 7 972 | 28 013 | 27 029 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 936 | 9 644 | 14 502 | 13 256 | 18 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 852 | 22 685 | 31 509 | 46 984 | 52 793 | 59 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 420 | 15 706 | 29 108 | 45 048 | 52 093 | 57 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 410 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 432 | 6 979 | 2 401 | 1 937 | 700 | 2 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 | 3 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 585 | 3 944 | 2 401 | 1 937 | 700 | 2 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 852 | 22 685 | 31 509 | 46 984 | 52 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 420 | 15 706 | 29 108 | 45 048 | 52 093 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 432 | 6 979 | 2 401 | 1 937 | 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 847 | 3 035 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 585 | 3 944 | 2 401 | 1 937 | 700 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 107 | 14 873 | 18 410 | 22 888 | 14 514 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 795 | 54 376 | 52 737 | 65 528 | 48 865 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 688 | 39 503 | 34 327 | 42 640 | 34 351 | |
| Выручка за отчетный год | 9 795 | 54 376 | 52 737 | 65 528 | 48 865 | 57 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 303 | 14 873 | 18 410 | 22 888 | 14 514 | 18 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 107 | 14 873 | 18 410 | 22 888 | 14 514 | 18 533 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 492 | 39 503 | 34 327 | 42 640 | 34 351 | 38 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 107 | 14 873 | 18 410 | 22 888 | 14 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 098 | 14 806 | 18 326 | 23 084 | 14 859 | 18 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 319 | 2 211 | 196 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 67 | 85 | 123 | 1 866 | 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 098 | 14 806 | 18 326 | 23 084 | 14 859 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 319 | 2 211 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 67 | 85 | 123 | 1 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 410 | 13 286 | 15 902 | 20 940 | 12 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 1 520 | 2 424 | 2 144 | 2 314 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 688 | 1 520 | 2 424 | 2 144 | 2 314 | 3 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 410 | 13 286 | 15 902 | 20 940 | 12 545 | 15 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 410 | 13 286 | 15 902 | 20 940 | 12 545 | 15 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 12,63 | 23,68 | 69,80 | 25,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 9,36 | 21,31 | 64,55 | 24,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 6,04 | 6,84 | 25,94 | 17,42 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,6 % | 50,5 % | 44,6 % | 23,8 % | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,6 % | 54,6 % | 46,5 % | 24,1 % | 26,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 83 дн. | 39 дн. | 39 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.