Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 914 | 203 600 | 179 609 | 52 965 | 88 372 | 30 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 274 | 2 333 | 6 294 | 5 713 | 405 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 274 | 2 333 | 6 294 | 5 713 | 405 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 914 | 200 326 | 177 276 | 46 671 | 82 659 | 29 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 444 | 1 136 | 1 243 | 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 902 | 199 304 | 176 800 | 45 517 | 81 266 | 28 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 578 | 32 | 18 | 150 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 914 | 203 600 | 179 610 | 52 965 | 88 372 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 274 | 2 333 | 6 294 | 5 713 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 274 | 2 333 | 6 294 | 5 713 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 | 200 326 | 177 276 | 46 671 | 82 659 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 444 | 444 | 1 136 | 1 243 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 902 | 199 304 | 176 800 | 45 517 | 81 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 578 | 32 | 18 | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 914 | 203 600 | 179 609 | 52 965 | 88 372 | 30 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 148 | 6 623 | 6 926 | 22 560 | 23 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 876 | 203 452 | 172 986 | 46 039 | 65 812 | 7 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 698 | 5 542 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 203 452 | 172 986 | 46 039 | 61 114 | 1 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 914 | 203 600 | 179 609 | 52 965 | 88 372 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 148 | 6 623 | 6 926 | 22 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 876 | 203 452 | 172 986 | 46 039 | 65 812 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 698 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 876 | 203 452 | 172 986 | 46 039 | 61 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 372 | 5 231 | 2 130 | 17 858 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 | 5 260 | 14 350 | 26 181 | 50 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 | 4 888 | 9 119 | 24 051 | 32 705 | |
| Выручка за отчетный год | 80 | 5 260 | 14 350 | 26 181 | 50 563 | 55 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 372 | 5 231 | 2 130 | 17 858 | 10 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 372 | 5 231 | 2 130 | 17 858 | 10 632 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 4 888 | 9 119 | 24 051 | 32 705 | 44 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 372 | 5 231 | 2 130 | 17 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 242 | 6 787 | 1 246 | 17 737 | 2 852 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 61 | 434 | 490 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 716 | 453 | 1 172 | 4 769 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 130 | 1 142 | 1 276 | 859 | 12 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 242 | 6 787 | 1 459 | 17 737 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 61 | 434 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 716 | 849 | 1 172 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 130 | 1 142 | 1 459 | 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 110 | 6 475 | 516 | 15 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 312 | 943 | 2 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 312 | 943 | 2 103 | 2 394 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 110 | 6 475 | 303 | 15 634 | 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 110 | 6 475 | 303 | 15 634 | 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 1,26 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 1,24 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,13 | 0,26 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 75,68 | 1 374,68 | 26,12 | 6,65 | 2,92 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,1 % | 3,6 % | 0,6 % | 17,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | 74,3 % | 97,8 % | 4,4 % | 69,3 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.