Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 381 | 349 | 1 365 | 535 | 3 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 381 | 349 | 1 365 | 535 | 3 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 291 | 21 | 293 | 21 | 1 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 302 | 660 | 497 | 1 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 214 | 17 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 199 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 381 | 349 | 1 366 | 535 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 381 | 349 | 1 366 | 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 291 | 21 | 293 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 302 | 660 | 497 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 214 | 17 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 381 | 349 | 1 365 | 535 | 3 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 24 | 25 | 159 | 265 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 5 | 139 | 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 538 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 538 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 324 | 1 366 | 376 | 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 182 | 269 | 353 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 142 | 1 097 | 376 | 233 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 381 | 349 | 1 365 | 535 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 24 | 25 | 159 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 5 | 139 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | 324 | 1 366 | 376 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 182 | 269 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 142 | 1 097 | 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 85 | 227 | |||
| Выручка за предыдущий год | 745 | 1 164 | 4 062 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 1 079 | 3 835 | |||
| Выручка за отчетный год | 745 | 1 164 | 4 062 | 4 729 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 85 | 227 | 130 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 14 | 227 | 130 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 357 | 71 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 | 1 079 | 3 835 | 4 599 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 14 | 227 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 357 | 71 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 2 | 174 | 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 | 28 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 2 | 174 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | 28 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 | 139 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 35 | 27 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 2 | 139 | 106 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 2 | 139 | 106 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 2 | 139 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 | 265 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 770 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 352 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 418 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 5,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.