Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМЦ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГМЦ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 774 | 22 454 | 21 346 | 22 408 | 23 459 | 24 995 | 33 233 | 42 421 | 48 509 | 64 424 | 81 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 258 | 147 | 37 | 1 532 | 1 138 | 1 094 | 508 | 1 370 | 805 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 258 | 147 | 37 | 1 532 | 1 138 | 1 094 | 508 | 1 370 | 805 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 774 | 22 454 | 21 088 | 22 261 | 23 422 | 23 463 | 32 095 | 41 327 | 48 001 | 63 054 | 80 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 766 | 12 527 | 13 517 | 13 699 | 9 656 | 18 444 | 25 526 | 35 681 | 36 850 | 47 310 | 58 371 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 152 | 16 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 387 | 4 972 | 5 258 | 6 062 | 7 079 | 4 741 | 5 633 | 4 621 | 9 384 | 15 107 | 21 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 3 803 | 2 313 | 2 500 | 5 098 | 278 | 935 | 1 024 | 1 767 | 637 | 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 573 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 774 | 22 454 | 21 346 | 22 408 | 21 886 | 24 320 | 33 233 | 42 421 | 48 509 | 64 424 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 147 | 37 | 950 | 1 138 | 1 094 | 508 | 1 370 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 147 | 37 | 950 | 1 138 | 1 094 | 508 | 1 370 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 774 | 22 454 | 21 088 | 22 261 | 21 849 | 23 370 | 32 095 | 41 327 | 48 001 | 63 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 766 | 12 527 | 13 517 | 13 699 | 9 656 | 18 256 | 25 526 | 35 681 | 36 850 | 47 310 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 387 | 4 972 | 5 258 | 6 062 | 7 079 | 4 821 | 5 633 | 4 621 | 9 384 | 15 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 621 | 3 803 | 2 313 | 2 500 | 5 098 | 292 | 935 | 1 024 | 1 767 | 637 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 774 | 22 454 | 21 346 | 22 408 | 23 459 | 24 995 | 33 233 | 42 421 | 48 509 | 64 424 | 81 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 060 | 1 849 | 1 094 | 1 597 | 1 610 | 1 640 | 4 974 | 6 520 | 7 322 | 8 186 | 8 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 050 | 1 839 | 1 084 | 1 587 | 1 600 | 1 630 | 4 964 | 6 510 | 7 312 | 8 176 | 8 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 714 | 20 605 | 20 252 | 20 811 | 21 849 | 23 355 | 28 259 | 35 901 | 41 187 | 56 238 | 72 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 505 | 3 705 | 1 005 | 1 056 | 1 005 | 1 005 | 2 294 | 2 294 | 1 094 | 1 094 | 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 209 | 16 900 | 19 247 | 19 755 | 20 844 | 22 350 | 25 965 | 33 607 | 40 093 | 55 144 | 71 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 774 | 22 454 | 21 346 | 22 408 | 23 459 | 24 320 | 33 233 | 42 421 | 48 509 | 64 424 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 060 | 1 849 | 1 094 | 1 597 | 1 610 | 3 781 | 4 974 | 6 520 | 7 322 | 8 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 050 | 1 839 | 1 084 | 1 587 | 1 600 | 3 771 | 4 964 | 6 510 | 7 312 | 8 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 714 | 20 605 | 20 252 | 20 811 | 21 849 | 20 539 | 28 259 | 35 901 | 41 187 | 56 238 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 505 | 3 705 | 1 005 | 1 056 | 1 005 | 1 094 | 2 294 | 2 294 | 1 094 | 1 094 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 209 | 16 900 | 19 247 | 19 755 | 20 844 | 19 445 | 25 965 | 33 607 | 40 093 | 55 144 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 301 | 7 954 | 9 041 | 10 868 | 12 686 | 19 405 | 24 575 | 25 248 | 31 290 | 33 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 816 | 31 054 | 48 569 | 41 948 | 56 794 | 76 962 | 85 913 | 111 165 | 115 917 | 124 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 515 | 23 100 | 39 528 | 31 080 | 44 108 | 57 557 | 61 338 | 85 917 | 84 627 | 91 014 | |
| Выручка за отчетный год | 15 816 | 31 054 | 48 569 | 41 948 | 56 794 | 53 720 | 85 913 | 111 165 | 115 917 | 124 342 | 111 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 301 | 7 954 | 9 041 | 10 868 | 12 686 | 8 291 | 24 575 | 25 248 | 31 290 | 33 328 | 32 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 016 | 1 948 | 1 751 | 1 744 | 2 057 | 3 375 | 15 188 | 13 754 | 7 637 | 12 098 | 11 706 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 265 | 3 441 | 5 650 | 5 020 | 4 779 | 4 916 | 8 979 | 11 438 | 13 528 | 12 044 | 9 412 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 020 | 2 565 | 1 640 | 4 104 | 5 850 | 408 | 56 | 10 125 | 9 186 | 11 005 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 515 | 23 100 | 39 528 | 31 080 | 44 108 | 45 429 | 61 338 | 85 917 | 84 627 | 91 014 | 79 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 1 948 | 1 751 | 1 744 | 2 057 | 9 855 | 15 188 | 13 754 | 7 637 | 12 098 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 265 | 3 441 | 5 650 | 5 020 | 4 779 | 6 350 | 8 979 | 11 438 | 13 528 | 12 044 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 020 | 2 565 | 1 640 | 4 104 | 5 850 | 3 200 | 408 | 56 | 10 125 | 9 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 964 | 1 839 | 1 324 | 1 744 | 2 057 | 1 491 | 1 933 | 1 002 | 1 068 | 933 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 303 | 4 | 53 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 109 | 427 | 3 650 | 13 768 | 11 821 | 6 938 | 11 034 | 10 826 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 964 | 1 839 | 1 324 | 1 744 | 2 057 | 1 547 | 1 491 | 1 933 | 1 002 | 1 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 642 | 71 | 303 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 109 | 427 | 8 950 | 13 768 | 11 821 | 6 938 | 11 034 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | 1 839 | 1 084 | 1 587 | 2 057 | 1 547 | 1 193 | 1 546 | 802 | 854 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 240 | 157 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 240 | 157 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 862 | 1 839 | 1 084 | 1 587 | 2 057 | 1 193 | 1 546 | 802 | 854 | 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 862 | 1 839 | 1 084 | 1 587 | 2 057 | 1 193 | 1 546 | 802 | 854 | 700 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 | 1 839 | 1 084 | 1 587 | 2 057 | 1 547 | 1 193 | 1 546 | 802 | 854 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 85,9 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 802 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,4 % | +4,3 % | +7,3 % | -10,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,12 | 1,11 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,68 | 5,51 | 5,63 | 6,87 | 8,17 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 12,4 % | 6,6 % | 9,7 % | 10,5 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,6 % | 1,7 % | 1,3 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 23,7 % | 11,0 % | 10,4 % | 7,9 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,59 | 2,62 | 2,39 | 1,93 | 1,37 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 15 дн. | 30 дн. | 44 дн. | 71 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 152 дн. | 159 дн. | 190 дн. | 268 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 143 дн. | 173 дн. | 221 дн. | 328 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 24 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,73 | 1,84 | 1,74 | 1,37 | 1,21 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).