Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 061 | 10 993 | 33 061 | 31 472 | 30 733 | 34 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 134 | 90 | 68 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 134 | 90 | 68 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 061 | 10 994 | 33 017 | 31 339 | 30 644 | 34 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 102 | 5 250 | 17 736 | 18 178 | 16 416 | 21 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 947 | 4 487 | 14 517 | 10 687 | 12 304 | 8 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 257 | 764 | 2 474 | 1 924 | 4 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 061 | 10 993 | 33 061 | 31 472 | 30 733 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 134 | 90 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 134 | 90 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 061 | 10 994 | 33 017 | 31 339 | 30 644 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 102 | 5 250 | 17 736 | 18 178 | 16 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 947 | 4 487 | 14 517 | 10 687 | 12 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 257 | 764 | 2 474 | 1 924 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 061 | 10 993 | 33 061 | 31 472 | 30 733 | 34 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 66 | 111 | 177 | 448 | 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 043 | 10 927 | 32 951 | 31 296 | 30 285 | 34 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 043 | 10 927 | 32 951 | 31 296 | 30 285 | 33 331 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 061 | 10 993 | 33 061 | 31 472 | 30 733 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 66 | 111 | 177 | 448 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 042 | 10 927 | 32 951 | 31 296 | 30 285 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 042 | 10 927 | 32 951 | 31 296 | 30 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 149 | 87 | 137 | 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 783 | 28 376 | 41 978 | 35 385 | 25 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 759 | 28 227 | 41 891 | 35 248 | 25 030 | |
| Выручка за отчетный год | 9 783 | 28 376 | 41 978 | 35 385 | 25 428 | 29 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 149 | 87 | 137 | 398 | 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 149 | 87 | 137 | 398 | 408 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 759 | 28 227 | 41 891 | 35 248 | 25 030 | 28 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 149 | 87 | 137 | 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 59 | 56 | 83 | 344 | 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 90 | 31 | 63 | 54 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 59 | 56 | 83 | 344 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 90 | 31 | 63 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 47 | 45 | 67 | 272 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 12 | 11 | 16 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 12 | 11 | 16 | 72 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 47 | 45 | 67 | 272 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 47 | 45 | 67 | 272 | 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | 0,47 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 633,79 | 165,56 | 296,85 | 176,81 | 67,60 | 46,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,1 % | 71,2 % | 40,5 % | 37,9 % | 60,7 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 68 дн. | 155 дн. | 188 дн. | 239 дн. | 276 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.