Финансы ООО "ПЕЛИКАН ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛИКАН ДВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 | 135 | 215 | 157 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 135 | 216 | 156 | 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 132 | 152 | 22 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 3 | 64 | 134 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 | 230 | 135 | 215 | 157 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 509 | 230 | 135 | 216 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 140 | 132 | 152 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 341 | 90 | 3 | 64 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 | 135 | 215 | 157 | 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 48 | 312 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 281 | 211 | 108 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 11 | 209 | 108 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 | 230 | 135 | 215 | 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 157 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 30 | 281 | 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 30 | 11 | 209 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 9 | 70 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 035 | 4 066 | 372 | 509 | 1 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 997 | 4 101 | 378 | 500 | 1 399 |
| Выручка за отчетный год | 4 066 | 372 | 509 | 1 469 | 1 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 70 | 199 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 70 | 199 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 131 | 378 | 500 | 1 399 | 1 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 9 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 60 | 171 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 6 | 10 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 3 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 20 | 6 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 40 | 2 | 9 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 2 | 9 | 17 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 156 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Активы | 230 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 317 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -99 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,67 | 0,48 | 1,02 | 1,44 | 63,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,67 | 0,48 | 1,02 | 1,44 | 63,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 0,01 | 0,30 | 1,24 | 29,20 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -1,08 | 0,02 | 0,31 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | 52,75 | 2,27 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,1 % | -20,7 % | -2,8 % | 27,4 % | 49,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -150,0 % | 89,6 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 63,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.