Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХАМАДА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХАМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 412 | 18 123 | 16 067 | 14 922 | 14 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 958 | 3 324 | 2 636 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 958 | 3 324 | 2 396 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 411 | 18 122 | 9 109 | 11 598 | 11 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 755 | 4 075 | 1 459 | 1 160 | 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 345 | 13 989 | 7 567 | 10 263 | 10 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 58 | 83 | 175 | 681 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 733 | 18 123 | 16 067 | 14 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 958 | 3 455 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 958 | 3 324 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 734 | 18 123 | 9 109 | 10 809 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 311 | 4 075 | 1 459 | 367 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 279 | 13 989 | 7 567 | 10 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 59 | 83 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 412 | 18 123 | 16 067 | 14 922 | 14 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 981 | 1 871 | 2 159 | 2 250 | 1 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 149 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 431 | 16 252 | 13 908 | 12 650 | 12 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 081 | 2 902 | 2 480 | 2 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 431 | 13 171 | 11 006 | 10 170 | 10 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 733 | 18 123 | 16 067 | 14 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 348 | 1 871 | 2 159 | 1 616 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 861 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 386 | 16 252 | 13 908 | 12 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 481 | 3 081 | 2 902 | 2 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 905 | 13 171 | 11 006 | 10 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 42 298 | 834 | 3 401 | 1 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 601 | 1 287 | 5 018 | 1 843 | |
| Выручка за отчетный год | 18 922 | 834 | 3 401 | 1 323 | 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 638 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 284 | 1 287 | 5 018 | 1 863 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 497 | 288 | 119 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 1 | 2 284 | 2 966 | 621 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 23 | 347 | 2 307 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 2 284 | 2 170 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 24 | 347 | 2 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 27 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 497 | 230 | 92 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 497 | 230 | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -477 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,12 | 0,92 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,86 | 0,83 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,25 | 8,69 | 5,63 | 11,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | -2,6 % | 0,6 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,7 % | -25,5 % | 4,1 % | -36,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 241 дн. | 1 156 дн. | 227 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.