Финансы ООО "ДЕЗКОНТРОЛЬ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗКОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 199 | 531 | 893 | 715 | 2 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 198 | 531 | 893 | 715 | 2 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 892 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 521 | 651 | 1 940 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 54 | 602 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 199 | 531 | 893 | 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 199 | 531 | 893 | 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 892 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 521 | 651 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 54 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 199 | 531 | 893 | 715 | 2 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 187 | 529 | 173 | 227 | 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 2 | 720 | 488 | 2 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 695 | 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 25 | 35 | 2 080 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 199 | 531 | 893 | 715 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 187 | 529 | 173 | 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 2 | 720 | 488 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 695 | 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 25 | 35 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 374 | 132 | |||
| Выручка за предыдущий год | 191 | 374 | 2 177 | 5 683 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 496 | 5 551 | ||||
| Выручка за отчетный год | 191 | 374 | 2 177 | 5 683 | 4 315 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 374 | 132 | 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 374 | 132 | 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 496 | 5 551 | 4 007 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 | 374 | 132 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 365 | 113 | 288 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 | 14 | 19 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 365 | 113 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 14 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 343 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 22 | 23 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 22 | 23 | 59 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 343 | 54 | 245 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 343 | 54 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 199 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 187 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,00 | 265,50 | 1,24 | 1,47 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,09 | 260,50 | 0,00 | 1,44 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 1,00 | 0,19 | 0,32 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,00 | 4,16 | 2,15 | 4,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,9 % | 64,6 % | -39,9 % | 7,6 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 64,8 % | -205,8 % | 23,8 % | 51,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 130 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.