Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХОЛДИНГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 562 | 51 511 | 52 477 | 52 983 | 91 991 | 92 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 617 | 27 137 | 23 873 | 20 579 | 77 780 | 75 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 617 | 26 981 | 23 691 | 20 400 | 77 464 | 74 932 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 156 | 182 | 179 | 315 | 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 304 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 946 | 24 374 | 28 604 | 32 404 | 14 211 | 16 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 385 | 24 310 | 28 583 | 32 202 | 4 590 | 12 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 7 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 64 | 21 | 202 | 834 | 4 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 118 | 51 511 | 52 477 | 52 983 | 91 991 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 198 | 27 137 | 23 873 | 20 579 | 77 780 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 198 | 26 981 | 23 691 | 20 401 | 77 464 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 156 | 182 | 179 | 315 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 920 | 24 374 | 28 604 | 32 404 | 14 211 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 359 | 24 310 | 28 583 | 32 202 | 4 590 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 7 600 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 64 | 21 | 202 | 834 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 562 | 51 511 | 52 477 | 52 983 | 91 991 | 92 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 434 | 46 111 | 50 523 | 51 286 | 51 600 | 53 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 424 | 46 101 | 50 513 | 51 276 | 51 590 | 53 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 | 1 619 | 1 422 | 1 224 | 23 653 | 12 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 658 | 12 074 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 721 | 1 619 | 1 422 | 1 224 | 995 | 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 3 781 | 532 | 473 | 16 738 | 25 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 407 | 3 781 | 532 | 473 | 16 697 | 25 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 118 | 51 511 | 52 477 | 52 983 | 91 991 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 099 | 46 111 | 50 523 | 51 286 | 51 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 089 | 46 101 | 50 513 | 51 276 | 51 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 1 619 | 1 422 | 1 224 | 23 653 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 658 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 612 | 1 619 | 1 422 | 1 224 | 995 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | 3 781 | 532 | 473 | 16 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 407 | 3 781 | 532 | 473 | 16 697 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 348 | 40 071 | 5 831 | 1 760 | 3 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 033 | 43 808 | 11 021 | 6 869 | 34 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 685 | 3 737 | 5 190 | 5 109 | 31 469 | |
| Выручка за отчетный год | 26 033 | 43 808 | 11 021 | 6 869 | 34 699 | 66 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 766 | 40 071 | 5 831 | 1 760 | 3 230 | 22 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 664 | 39 568 | 5 076 | 991 | 1 948 | 2 816 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 503 | 755 | 769 | 1 282 | 19 672 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 267 | 3 737 | 5 190 | 5 109 | 31 469 | 43 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 246 | 39 568 | 5 076 | 991 | 1 948 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 | 503 | 755 | 769 | 1 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 280 | 35 106 | 5 586 | 1 023 | 1 005 | 2 630 |
| Проценты к получению за отчетный год | 595 | 275 | 276 | 72 | 95 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 816 | 1 602 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 125 | 1 915 | 46 | 4 042 | 6 060 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 384 | 19 182 | 1 680 | 290 | 3 241 | 4 739 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 862 | 35 106 | 5 586 | 1 023 | 1 005 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 595 | 275 | 276 | 72 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 816 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 125 | 1 915 | 46 | 4 042 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 384 | 19 182 | 1 680 | 290 | 3 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 089 | 27 012 | 4 414 | 763 | 314 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 161 | 7 236 | 1 395 | 454 | 1 057 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 612 | 1 007 | 197 | 229 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 156 | 223 | 137 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 135 | 7 236 | 1 395 | 454 | 1 057 | 1 077 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 065 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 065 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 721 | 1 007 | 3 | 229 | 333 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | 223 | 197 | 137 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 424 | 27 012 | 4 414 | 763 | 314 | 1 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 424 | 27 012 | 4 414 | 763 | 314 | 1 822 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 089 | 27 012 | 4 414 | 763 | 314 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 628 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 638 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 038 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 038 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 038 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 638 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 600 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 175 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 249 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 599 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 650 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 074 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 550 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 352 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 891 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 093 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 085 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 085 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 308 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 308 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 875 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,78 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,78 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,08 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.