Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСНАБ-ДВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСНАБ-ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 298 | 20 179 | 48 075 | 29 384 | 37 089 | 30 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 298 | 20 179 | 48 075 | 29 384 | 37 089 | 30 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 11 | 1 569 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 303 | 17 476 | 12 409 | 19 625 | 8 151 | 5 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 994 | 2 692 | 34 097 | 9 725 | 28 938 | 24 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 298 | 20 179 | 48 075 | 29 384 | 37 089 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 298 | 20 179 | 48 075 | 29 384 | 37 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 11 | 1 569 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 303 | 17 476 | 12 409 | 19 625 | 8 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 994 | 2 692 | 34 097 | 9 725 | 28 938 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 298 | 20 179 | 48 075 | 29 384 | 37 089 | 30 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 438 | 1 105 | 1 595 | 2 120 | 2 326 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 066 | 19 741 | 46 970 | 27 789 | 34 969 | 27 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 062 | 19 737 | 46 966 | 27 785 | 34 965 | 27 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 298 | 20 179 | 48 075 | 29 384 | 37 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 438 | 1 105 | 1 595 | 2 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 066 | 19 741 | 46 970 | 27 789 | 34 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 062 | 19 737 | 46 966 | 27 785 | 34 965 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 256 | 793 | 632 | 665 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 870 | 4 877 | 50 929 | 81 090 | 10 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 567 | 4 621 | 50 136 | 80 458 | 10 059 | |
| Выручка за отчетный год | 24 870 | 4 877 | 50 929 | 81 090 | 10 724 | 8 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 256 | 793 | 632 | 665 | 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 256 | 793 | 632 | 665 | 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 567 | 4 621 | 50 136 | 80 458 | 10 059 | 8 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 256 | 793 | 632 | 665 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 245 | 836 | 613 | 655 | 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 11 | 19 | 19 | 10 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 245 | 836 | 613 | 655 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 11 | 19 | 19 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 196 | 669 | 490 | 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 49 | 167 | 123 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 49 | 167 | 123 | 131 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 196 | 669 | 490 | 524 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 196 | 669 | 490 | 524 | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 232 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,73 | 0,35 | 0,83 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 77,87 | 45,07 | 42,51 | 17,42 | 16,49 | 11,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 44,7 % | 60,5 % | 30,7 % | 24,7 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.