Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНКАЙСКОЕ ТОПЛИВНО-СНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНКАЙСКОЕ ТОПЛИВНО-СНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 764 | 5 018 | 4 411 | 4 498 | 4 415 | 4 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 373 | 338 | 303 | 268 | 232 | 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 373 | 338 | 303 | 268 | 232 | 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 391 | 4 680 | 4 108 | 4 230 | 4 183 | 4 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 019 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 555 | 2 274 | 3 024 | 3 128 | 4 176 | 4 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 817 | 1 326 | 4 | 22 | 7 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 764 | 5 018 | 4 411 | 4 498 | 4 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 338 | 303 | 268 | 232 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 373 | 338 | 303 | 268 | 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 391 | 4 680 | 4 108 | 4 230 | 4 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 019 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 555 | 2 274 | 3 024 | 4 208 | 4 176 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 080 | 1 080 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 1 326 | 4 | 22 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 764 | 5 018 | 4 411 | 4 498 | 4 415 | 4 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 2 319 | 1 775 | 1 724 | 1 655 | 1 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | 2 299 | 1 755 | 1 704 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 081 | 59 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 081 | 59 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 447 | 2 699 | 2 636 | 2 774 | 2 760 | 2 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 658 | 423 | 2 723 | 2 723 | 2 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 41 | 2 213 | 51 | 37 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 764 | 5 018 | 4 411 | 4 498 | 4 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | 2 319 | 1 775 | 1 724 | 1 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 216 | 2 299 | 1 755 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 081 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 081 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 447 | 2 699 | 2 636 | 2 774 | 2 760 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 658 | 423 | 2 723 | 2 723 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 447 | 41 | 2 213 | 51 | 37 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 298 | 4 981 | 1 622 | 18 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 797 | 12 253 | 4 607 | 2 003 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 499 | 7 272 | 2 985 | 1 985 | 43 | |
| Выручка за отчетный год | 23 797 | 12 253 | 4 607 | 2 003 | 1 482 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 298 | 4 981 | 1 622 | 2 003 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 2 267 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 730 | 645 | 125 | 73 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 069 | 1 870 | 1 912 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 499 | 7 272 | 2 985 | 43 | 1 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 2 267 | 18 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 730 | 645 | 125 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 069 | 1 870 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 2 204 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 63 | 17 | 27 | 12 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 2 204 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 63 | 17 | 27 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 2 082 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 153 | 46 | 13 | ||
| Прочее за предыдущий год | 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 153 | 46 | 13 | 16 | |
| Прочее за отчетный год | 122 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 2 082 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 2 082 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 216 | 2 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -68 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.