Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЕЛИЦА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЕЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 578 | 2 791 | 92 543 | 77 406 | 121 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 141 | 56 266 | 51 766 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 141 | 56 266 | 51 766 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 578 | 2 791 | 29 402 | 21 140 | 69 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 916 | 2 477 | 29 093 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 056 | 2 516 | 4 088 | 17 141 | 38 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 522 | 275 | 398 | 1 522 | 2 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 461 | 5 578 | 2 791 | 92 543 | 77 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 141 | 56 266 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 141 | 56 266 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 461 | 5 578 | 2 791 | 29 402 | 21 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 916 | 2 477 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 461 | 5 056 | 2 516 | 4 088 | 17 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 275 | 398 | 1 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 578 | 2 791 | 92 543 | 77 406 | 121 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 526 | 2 306 | 4 123 | 7 010 | 7 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 357 | 49 935 | 34 604 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 357 | 48 765 | 34 604 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 052 | 485 | 44 063 | 20 461 | 79 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 207 | 10 070 | 7 620 | 9 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 845 | 485 | 33 993 | 12 841 | 69 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 461 | 5 578 | 2 791 | 92 543 | 77 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 461 | 1 526 | 2 306 | 4 123 | 7 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 357 | 49 935 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 357 | 48 765 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 052 | 485 | 44 063 | 20 461 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 207 | 10 070 | 7 620 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 845 | 485 | 33 993 | 12 841 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 | 535 | 1 517 | 5 028 | 8 167 |
| Выручка за предыдущий год | 18 734 | 24 967 | 69 837 | 78 614 | 153 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 480 | 24 432 | 68 320 | 73 586 | 145 091 |
| Выручка за отчетный год | 24 967 | 69 837 | 78 614 | 153 258 | 176 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 1 517 | 5 028 | 8 167 | 13 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 535 | 1 517 | 5 028 | 8 167 | 13 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 432 | 68 320 | 73 586 | 145 091 | 163 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 535 | 1 517 | 5 028 | 8 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 506 | 1 450 | 2 654 | 5 491 | 4 063 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 518 | 15 210 | 4 900 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 67 | 5 892 | 17 886 | 14 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 506 | 1 450 | 2 654 | 5 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 518 | 15 210 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 29 | 67 | 5 892 | 17 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 066 | 254 | 783 | 1 817 | 2 887 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | 667 | 837 | 2 604 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 667 | 837 | 2 604 | 3 653 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 783 | 1 817 | 2 887 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 783 | 1 817 | 2 887 | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 410 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 121,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 5,75 | 0,67 | 1,03 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 5,75 | 0,10 | 0,91 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,57 | 0,01 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,83 | 0,04 | 0,09 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 2,66 | 0,21 | 21,45 | 10,04 | 15,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 28,1 % | 2,0 % | 3,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | 34,0 % | 44,1 % | 41,2 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 124 дн. | 6 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.