Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 064 | 130 339 | 194 428 | 139 322 | 117 963 | 114 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 163 | 17 860 | 5 096 | 4 697 | 4 092 | 3 547 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 162 | 17 860 | 5 096 | 4 697 | 4 092 | 3 547 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 901 | 112 479 | 189 332 | 134 625 | 113 872 | 111 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 341 | 23 517 | 152 140 | 102 104 | 95 725 | 92 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 049 | 2 069 | 105 | 98 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 079 | 82 170 | 28 467 | 21 751 | 17 918 | 18 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 703 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 784 | 1 395 | 888 | 229 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | 3 939 | 7 225 | 7 082 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 064 | 130 339 | 194 428 | 139 323 | 117 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 163 | 17 860 | 5 096 | 4 697 | 4 092 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 162 | 17 860 | 5 096 | 4 697 | 4 092 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 901 | 112 479 | 189 332 | 134 627 | 113 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 341 | 23 517 | 152 140 | 102 104 | 95 725 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 049 | 2 069 | 105 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 079 | 82 170 | 28 467 | 31 635 | 17 918 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 784 | 1 395 | 888 | 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 410 | 3 939 | 7 225 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 064 | 130 339 | 194 428 | 139 323 | 117 963 | 114 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 581 | 287 | 1 391 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 281 | 1 091 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 490 | 11 268 | 18 682 | 18 886 | 17 374 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 490 | 11 268 | 18 682 | 18 886 | 17 374 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 483 | 120 563 | 181 769 | 120 837 | 104 013 | 103 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 608 | 2 782 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | 2 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 887 | 37 463 | 121 663 | 118 815 | 101 992 | 101 008 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 988 | 58 086 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 318 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 064 | 130 340 | 194 428 | 139 323 | 117 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 581 | 287 | 1 391 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 281 | 1 091 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 490 | 11 268 | 18 682 | 18 886 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 490 | 11 268 | 18 682 | 18 886 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 483 | 120 563 | 181 769 | 120 836 | 104 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 608 | 2 782 | 2 021 | 2 021 | 2 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 887 | 37 463 | 121 663 | 118 815 | 101 992 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 318 | 58 086 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 988 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 993 | 6 515 | 24 871 | 408 | 2 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 993 | 21 192 | 165 140 | 186 207 | 29 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 000 | 14 677 | 140 269 | 185 799 | 27 011 | |
| Выручка за отчетный год | 6 993 | 21 192 | 165 140 | 186 207 | 29 262 | 1 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 992 | 6 515 | 24 871 | 29 807 | 2 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 684 | 1 482 | 408 | 2 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 878 | 4 427 | 23 020 | 26 020 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 404 | 369 | 3 379 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 001 | 14 677 | 140 269 | 156 400 | 27 011 | 1 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 684 | 1 482 | 408 | 2 251 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 878 | 4 427 | 23 020 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 404 | 369 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 379 | 2 206 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 318 | 1 055 | 1 365 | 857 | 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 32 | 3 027 | 8 297 | 935 | 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 | 672 | 1 248 | 9 708 | 6 002 | 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 380 | 2 206 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 318 | 1 055 | 1 365 | 857 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 32 | 3 027 | 8 297 | 935 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 672 | 1 248 | 9 708 | 6 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 1 866 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 20 | 340 | 302 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 20 | 340 | 307 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 1 866 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 1 866 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 281 | 1 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -294 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -397 тыс. ₽ |
| Активы | 130,3 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 114,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -4,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,04 | 1,11 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,16 | 0,21 | 0,17 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,04 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,0 % | -1,9 % | -3,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 585 дн. | 396 дн. | 238 дн. | 1 294 дн. | 20 477 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.