Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРЦЕЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕРЦЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 404 | 52 449 | 43 834 | 67 509 | 67 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 404 | 52 449 | 43 834 | 67 509 | 67 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 219 | 20 386 | 24 135 | 38 251 | 38 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 926 | 31 610 | 19 236 | 29 156 | 29 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 258 | 453 | 463 | 102 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 404 | 52 449 | 43 834 | 67 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 403 | 52 449 | 43 834 | 67 509 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 219 | 20 386 | 24 135 | 38 251 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 926 | 31 610 | 19 236 | 29 156 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 258 | 453 | 463 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 404 | 52 449 | 43 834 | 67 509 | 67 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 231 | 1 057 | 4 113 | 4 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 865 | 9 937 | 14 650 | 14 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 865 | 9 937 | 14 650 | 14 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 307 | 47 353 | 32 840 | 48 747 | 48 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 552 | 3 655 | 3 781 | 5 754 | 5 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 755 | 43 698 | 29 059 | 42 993 | 42 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 404 | 52 449 | 43 834 | 67 509 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 231 | 1 057 | 4 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 865 | 9 937 | 14 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 865 | 9 937 | 14 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 307 | 47 353 | 32 840 | 48 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 522 | 3 655 | 3 781 | 5 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 755 | 43 698 | 29 059 | 42 993 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 5 675 | |||
| Выручка за предыдущий год | 89 900 | 161 630 | 271 199 | 261 252 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 781 | 162 578 | 272 197 | 255 577 | |
| Выручка за отчетный год | 89 900 | 161 630 | 271 199 | 261 252 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 5 675 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 5 675 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 721 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 060 | 162 578 | 272 197 | 255 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 5 675 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 178 | 1 081 | 3 831 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 785 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 479 | 3 603 | 1 921 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 353 | 1 524 | 1 980 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 178 | 1 081 | 3 831 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 785 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 479 | 3 603 | 1 921 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 353 | 1 524 | 1 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 134 | 827 | 3 035 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 44 | 254 | 796 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 44 | 254 | 796 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 134 | 827 | 3 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 134 | 827 | 3 035 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | — |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 231 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,11 | 1,33 | 1,38 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 226,05 | 40,47 | 15,41 | 15,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 1,9 % | 4,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,0 % | 78,2 % | 73,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 46 дн. | 32 дн. | 55 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.