Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГОЛУБИНАЯ ПАДЬ", Владивосток
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГОЛУБИНАЯ ПАДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 418 | 583 122 | 432 338 | 670 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 283 | 340 576 | 47 626 | 254 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 625 | 36 625 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 283 | 340 576 | 11 002 | 217 833 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 135 | 242 546 | 384 712 | 415 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 211 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 933 | 179 199 | 280 541 | 224 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 146 681 | 55 855 | 16 804 | 179 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 521 | 7 481 | 2 156 | 11 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 418 | 583 122 | 432 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 283 | 340 576 | 47 626 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 625 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 283 | 340 576 | 11 002 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 135 | 242 546 | 384 712 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 211 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 933 | 179 199 | 280 541 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 681 | 55 855 | 16 804 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 521 | 7 481 | 2 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 418 | 583 122 | 432 338 | 670 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 010 | 575 753 | 311 525 | 606 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 381 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 418 519 | 523 824 | 261 482 | 546 563 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 625 | 36 625 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 110 | 51 929 | 13 419 | 23 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 7 369 | 32 813 | 63 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 582 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 7 369 | 29 168 | 62 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 218 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 417 | 583 122 | 432 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 010 | 575 753 | 311 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 444 900 | 523 824 | 261 482 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 625 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 110 | 51 929 | 13 419 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | 7 369 | 32 813 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 582 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 7 369 | 29 168 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 032 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 753 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 032 | 98 892 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 8 883 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 8 883 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 753 | 90 009 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 889 | 12 813 | 802 | 22 366 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 813 | 12 816 | 5 488 | 7 413 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 7 | 6 373 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 10 | 4 965 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 889 | 12 813 | 802 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 813 | 12 816 | 5 488 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 10 | 4 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 411 | 12 060 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 478 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 753 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 411 | 12 060 | 19 | 16 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 411 | 12 060 | 19 | 16 562 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 411 | 12 060 | 36 644 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 625 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 444 900 | 36 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 110 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 447 010 | 49 623 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 381 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 418 519 | 523 824 | 36 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 919 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 110 | 51 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 447 010 | 575 753 | 59 544 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 381 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 418 519 | 78 924 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 110 | 49 819 | 16 128 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 447 010 | 128 743 | 16 128 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 819 | 16 128 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 819 | 16 128 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 110 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 110 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 418 519 | 78 924 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 418 519 | 78 924 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 26 381 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 26 381 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 726 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 447 010 | 575 753 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 011 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 485 | 286 108 | 414 969 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 225 299 | 307 065 | 439 245 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 889 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 813 | 7 039 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 217 486 | 307 065 | 338 317 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 814 | 20 957 | 24 276 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 907 | 9 618 | 9 172 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 245 | 2 963 | 6 245 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 357 | 808 | 7 136 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 974 305 | 7 568 | 1 723 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 722 729 | 984 986 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 710 157 | 977 943 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 542 | 7 043 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 283 | 2 160 558 | 1 303 367 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 283 | 394 393 | 155 809 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 766 165 | 1 147 558 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 032 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 032 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 202 | 8 556 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 444 900 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 450 357 | 362 397 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 580 | 60 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 6 944 | 5 424 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 433 575 | 321 533 | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 1 295 | 32 266 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 7 813 | |||
| Прочие за отчетный год | 150 | 3 114 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 457 | 283 474 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 294 | 5 043 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 559 | 3 809 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 92 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 112 | 130 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | 623 | 1 012 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 33 | 260 | ||
| Прочие за отчетный год | 3 130 | 278 171 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 444 900 | 523 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 447,4 млн ₽ | 432,3 млн ₽ | 670,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 311,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 061,76 | 11,72 | 6,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 061,76 | 9,13 | 6,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 391,16 | 0,58 | 3,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 41 304 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 14 139 дн. | 255 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,91 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,16 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.