Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТУРА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 522 | 23 003 | 32 432 | 5 928 | 1 326 | 844 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 522 | 23 003 | 32 432 | 5 928 | 1 326 | 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 570 | 11 207 | 12 088 | 3 695 | 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 316 | 5 100 | 16 642 | 1 298 | 510 | 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 636 | 6 696 | 3 702 | 935 | 75 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 522 | 23 003 | 32 432 | 5 928 | 1 326 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 522 | 23 003 | 32 432 | 5 928 | 1 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 570 | 11 207 | 12 088 | 3 695 | 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 316 | 5 100 | 16 642 | 1 298 | 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 636 | 6 696 | 3 702 | 935 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 522 | 23 003 | 32 432 | 5 928 | 1 326 | 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 1 158 | 2 087 | 3 199 | 1 132 | 681 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 400 | 9 400 | 8 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 400 | 9 400 | 8 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 786 | 12 445 | 22 345 | 2 729 | 195 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 786 | 12 445 | 22 345 | 2 729 | 195 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 522 | 23 003 | 32 432 | 5 928 | 1 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 336 | 1 158 | 2 087 | 3 199 | 1 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 400 | 9 400 | 8 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 400 | 9 400 | 8 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 786 | 12 445 | 22 345 | 2 729 | 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 786 | 12 445 | 22 345 | 2 729 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 2 140 | 4 789 | 1 503 | 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 027 | 133 132 | 77 202 | 38 637 | 4 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 575 | 130 992 | 72 413 | 37 134 | 3 791 | |
| Выручка за отчетный год | 22 027 | 133 132 | 77 202 | 38 637 | 4 103 | 1 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 2 140 | 4 789 | 1 503 | 312 | 47 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 2 140 | 4 789 | 1 503 | 312 | 47 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 575 | 130 992 | 72 413 | 37 134 | 3 791 | 1 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 452 | 2 140 | 4 789 | 1 503 | 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 1 028 | 1 161 | 1 390 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 1 225 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 1 112 | 3 727 | 1 338 | 2 328 | 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 1 028 | 1 161 | 1 390 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 1 225 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 1 112 | 3 727 | 1 338 | 2 328 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 822 | 929 | 1 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 206 | 232 | 278 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 206 | 232 | 278 | 57 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 822 | 929 | 1 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 822 | 929 | 1 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 336 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -451 тыс. ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 844 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 336 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,85 | 1,45 | 2,17 | 6,80 | 5,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,95 | 0,91 | 0,82 | 3,00 | 5,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,54 | 0,17 | 0,34 | 0,38 | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,54 | 0,85 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 74,96 | 18,86 | 14,54 | 0,85 | 0,17 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,6 % | 2,9 % | 18,8 % | -156,0 % | -53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 71,0 % | 44,5 % | 34,8 % | -182,7 % | -66,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 31 дн. | 61 дн. | 36 дн. | 71 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.