Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ЛОДЖИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ЛОДЖИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 352 | 79 928 | 135 481 | 203 754 | 96 484 | 35 334 | 2 997 | 3 043 | 3 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 68 | 2 609 | 1 687 | 858 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 66 | 2 561 | 1 572 | 584 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 48 | 115 | 274 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 352 | 79 660 | 135 413 | 201 145 | 94 797 | 34 476 | 1 003 | 1 048 | 1 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 403 | 612 | 2 866 | 2 187 | 2 234 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 22 | 4 176 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 431 | 53 240 | 110 987 | 175 449 | 69 093 | 27 303 | 1 003 | 1 048 | 1 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 836 | 17 836 | 17 836 | 17 836 | 4 046 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 916 | 8 181 | 5 794 | 4 225 | 1 023 | 605 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 749 | 483 | 288 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 365 | 79 928 | 135 481 | 203 754 | 96 484 | 4 202 | 2 998 | 3 043 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 68 | 2 609 | 1 687 | 2 226 | 1 995 | 1 995 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 66 | 2 561 | 1 572 | 231 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 48 | 115 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 365 | 79 660 | 135 413 | 201 145 | 94 797 | 1 976 | 1 003 | 1 048 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 403 | 612 | 2 866 | 2 187 | 202 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 22 | 4 176 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 431 | 53 240 | 110 988 | 175 449 | 69 093 | 1 626 | 1 003 | 1 048 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 836 | 17 836 | 17 836 | 17 836 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 916 | 8 181 | 5 794 | 4 225 | 1 023 | 16 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 749 | 483 | 133 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 352 | 79 928 | 135 481 | 203 754 | 96 484 | 35 334 | 2 997 | 3 043 | 3 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 2 112 | 5 989 | 9 818 | 14 774 | 14 035 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 2 102 | 5 979 | 9 808 | 14 764 | 14 025 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 51 765 | 588 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 1 562 | 1 562 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 765 | 588 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 330 | 77 816 | 129 492 | 143 937 | 29 946 | 20 710 | 10 390 | 10 629 | 10 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | 17 | 50 142 | 4 | 4 | 4 | 2 538 | 2 668 | 2 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 247 | 77 799 | 79 350 | 143 933 | 29 942 | 20 706 | 7 852 | 7 961 | 7 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 365 | 79 928 | 135 481 | 203 754 | 96 484 | 4 202 | 2 998 | 3 043 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 2 112 | 5 989 | 9 818 | 14 774 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 2 102 | 5 979 | 9 808 | 14 764 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 941 | 51 765 | 1 562 | 1 562 | 1 562 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 562 | 1 562 | 1 562 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 941 | 1 765 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 333 | 77 816 | 129 492 | 140 995 | 29 946 | 9 240 | 10 390 | 10 629 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 17 | 50 142 | 4 | 4 | 4 | 2 538 | 2 668 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 250 | 77 799 | 79 350 | 140 991 | 29 942 | 9 236 | 7 852 | 7 961 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 986 | 63 416 | 78 358 | 88 840 | 95 022 | 14 797 | 762 | ||
| Выручка за предыдущий год | 73 579 | 772 949 | 873 397 | 1 012 295 | 769 747 | 29 155 | 876 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 593 | 709 533 | 795 039 | 923 455 | 674 725 | 14 358 | 114 | ||
| Выручка за отчетный год | 73 579 | 772 949 | 873 397 | 1 012 295 | 769 747 | 82 152 | 876 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 986 | 63 416 | 78 358 | 88 840 | 95 022 | 47 438 | 762 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 1 833 | 6 726 | 15 265 | 17 655 | 1 267 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 952 | 61 583 | 71 632 | 73 575 | 77 367 | 46 171 | 3 124 | 113 | 242 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 593 | 709 533 | 795 039 | 923 455 | 674 725 | 34 714 | 114 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 1 833 | 6 726 | 15 265 | 17 655 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 939 | 61 583 | 71 632 | 73 575 | 77 367 | 27 547 | 3 124 | 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 2 684 | 5 199 | 4 882 | 6 319 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 929 | 1 950 | 1 950 | 1 211 | 1 332 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 19 | 2 200 | 10 956 | 12 439 | 3 208 | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 3 | 4 | 1 219 | 6 | 471 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 417 | 1 280 | 1 381 | 1 327 | 195 | 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 2 684 | 5 199 | 4 882 | 6 319 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 929 | 1 950 | 1 950 | 1 211 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 19 | 2 200 | 10 956 | 12 439 | 36 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 358 | 3 | 4 | 1 219 | 293 | 471 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 417 | 1 280 | 1 381 | 1 327 | 155 | 412 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 2 080 | 3 880 | 3 830 | 4 955 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 562 | 1 108 | 1 084 | 1 373 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 46 | 67 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | 211 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 562 | 1 108 | 1 084 | 1 373 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 46 | 67 | 158 | |||||
| Прочее за отчетный год | 44 | 211 | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 2 080 | 3 880 | 3 830 | 4 955 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 2 080 | 3 880 | 3 830 | 4 955 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 2 080 | 3 880 | 3 830 | 4 955 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 808 | 14 764 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 818 | 14 774 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 764 | 14 025 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 774 | 14 035 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 956 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 956 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 956 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 956 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 739 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 739 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 774 | 14 035 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 818 | 14 774 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 942 | 64 693 | 1 633 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 690 256 | 59 010 | 1 596 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 686 | 5 683 | 37 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 711 093 | 77 805 | 4 142 | 15 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 626 023 | 31 544 | 319 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 687 | 19 520 | 2 592 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 383 | 26 741 | 1 231 | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 503 | 15 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 503 | 15 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 503 | 15 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 876 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -739 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -192 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | |
| Активы | 203,8 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | -9,0 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 3,17 | 1,66 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,94 | 1,54 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,63 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -2,99 | -3,01 | -3,11 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -269,6 % | — | — | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -268,9 % | — | — | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,1 % | -2,1 % | -78,6 % | -6,3 % | -8,0 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,24 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 418 дн. | — | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 23 дн. | 0 дн. | — | — | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 16 дн. | 218 дн. | 25 140 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | -24 722 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -9,36 | -9,14 | -9,60 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -36,33 | -31,50 | -32,84 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -311 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2283).