Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 710 | 2 543 | 3 173 | 4 794 | 72 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 392 | 1 392 | 755 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 392 | 1 392 | 755 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 710 | 1 151 | 1 781 | 4 794 | 72 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 816 | 911 | 909 | 1 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 997 | 88 | 825 | 1 063 | 70 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 247 | 45 | 2 822 | 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 710 | 2 543 | 2 862 | 4 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 392 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 710 | 1 151 | 2 862 | 4 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 816 | 1 760 | 909 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 88 | 920 | 1 063 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 247 | 182 | 2 822 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 710 | 2 543 | 3 173 | 4 794 | 72 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 | 576 | 909 | 1 121 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 369 | 564 | 897 | 1 106 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 702 | 4 093 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 702 | 4 093 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 330 | 1 967 | 2 264 | 1 971 | 71 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 297 | 787 | 2 152 | 990 | 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 | 1 180 | 112 | 981 | 71 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 710 | 2 543 | 2 862 | 4 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 576 | 1 326 | 1 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 369 | 564 | 1 314 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 271 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 271 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 330 | 1 967 | 1 536 | 1 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 297 | 787 | 1 229 | 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 033 | 1 180 | 307 | 427 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 663 | 2 357 | ||
| Выручка за предыдущий год | 976 | 8 237 | 5 663 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 608 | 7 574 | 3 306 | ||
| Выручка за отчетный год | 976 | 8 237 | 3 673 | 17 707 | 73 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 663 | 808 | 2 352 | 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 663 | 808 | 1 866 | 137 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 486 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 608 | 7 574 | 2 865 | 15 355 | 73 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 663 | 2 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 663 | 808 | 1 783 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 663 | 2 357 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 564 | 2 017 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 99 | 340 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 99 | 99 | 962 | 3 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 564 | 709 | 821 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 564 | 709 | 821 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 313 | 564 | 2 017 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 72,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.