Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ВОСТОК ГРУПП", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ВОСТОК ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 773 | 45 259 | 61 791 | 181 810 | 123 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 555 | 5 236 | 8 148 | 3 226 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 236 | 8 148 | 3 226 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 555 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 219 | 45 259 | 56 555 | 173 662 | 120 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 783 | 776 | 13 241 | 77 331 | 48 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 415 | 44 192 | 42 547 | 85 981 | 70 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 021 | 291 | 767 | 10 350 | 1 424 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 773 | 45 259 | 61 791 | 181 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 555 | 5 236 | 8 148 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 236 | 8 148 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 555 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 218 | 45 259 | 56 555 | 173 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 783 | 776 | 13 241 | 77 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 414 | 44 192 | 42 547 | 85 981 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 021 | 291 | 767 | 10 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 773 | 45 259 | 61 791 | 181 810 | 123 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 1 174 | 3 043 | 6 722 | 10 185 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 3 641 | 2 749 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 641 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 526 | 2 749 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 483 | 44 085 | 58 748 | 171 446 | 110 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 459 | 4 967 | 3 892 | 3 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 024 | 39 118 | 54 856 | 167 805 | 110 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 773 | 45 259 | 61 791 | 181 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 764 | 1 174 | 3 043 | 6 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 | 3 641 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 641 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 526 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 483 | 44 085 | 58 748 | 171 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 459 | 4 967 | 3 892 | 3 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 024 | 39 118 | 54 856 | 167 806 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 410 | 2 739 | 5 882 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 363 | 60 523 | 221 590 | 525 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 955 | 59 113 | 218 851 | 519 883 | |
| Выручка за отчетный год | 66 363 | 60 523 | 221 590 | 525 765 | 176 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 410 | 2 739 | 5 882 | 4 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 410 | 2 739 | 5 882 | 4 323 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 976 | 59 113 | 218 851 | 519 883 | 172 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 410 | 2 739 | 5 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 946 | 513 | 2 337 | 4 586 | 4 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 007 | 1 977 | 596 | 2 287 | 1 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 448 | 2 874 | 998 | 3 583 | 1 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 513 | 2 337 | 4 586 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 524 | 1 977 | 596 | 2 287 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 478 | 2 874 | 998 | 3 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 410 | 1 870 | 3 669 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 103 | 467 | 917 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 103 | 467 | 917 | 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 754 | 410 | 1 870 | 3 669 | 3 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 410 | 1 870 | 3 669 | 3 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 754 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 123,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 764 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 0,96 | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,01 | 0,74 | 0,56 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 23,57 | 37,55 | 19,31 | 26,05 | 11,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,9 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 34,9 % | 61,5 % | 54,6 % | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 54 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.