Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕМОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕМОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 150 | 88 247 | 95 092 | 127 895 | 320 246 | 288 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 578 | 34 763 | 44 598 | 57 139 | 67 579 | 82 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 980 | 32 463 | 35 856 | 43 770 | 58 333 | 73 407 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 559 | 2 090 | 8 742 | 13 369 | 9 247 | 9 247 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 | 210 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 572 | 53 484 | 50 494 | 70 756 | 252 666 | 206 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 265 | 16 745 | 3 958 | 19 904 | 22 602 | 15 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 214 | 7 470 | 7 849 | 8 962 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 325 | 30 506 | 43 413 | 35 488 | 127 397 | 106 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 | 545 | 545 | 1 195 | 1 845 | 19 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 656 | 4 747 | 288 | 5 637 | 91 871 | 53 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 942 | 1 076 | 1 062 | 1 103 | 1 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 150 | 88 247 | 95 092 | 127 895 | 320 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 578 | 34 763 | 44 598 | 57 139 | 67 579 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 981 | 32 463 | 35 856 | 43 770 | 58 333 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 559 | 2 090 | 8 742 | 13 369 | 9 246 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 210 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 572 | 53 484 | 50 494 | 70 757 | 252 667 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 265 | 16 745 | 3 958 | 19 904 | 22 602 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 214 | 7 470 | 7 849 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 325 | 30 506 | 43 413 | 35 488 | 127 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 | 545 | 545 | 1 195 | 1 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 656 | 4 747 | 288 | 5 637 | 91 871 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 941 | 1 076 | 1 063 | 1 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 150 | 88 247 | 95 092 | 127 895 | 320 246 | 288 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 965 | 7 945 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 365 | 7 345 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 1 335 | 11 843 | 16 522 | 10 836 | 6 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 880 | 10 880 | 5 234 | 1 350 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 354 | 1 335 | 1 963 | 5 642 | 5 602 | 5 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 831 | 78 966 | 103 622 | 138 313 | 338 138 | 310 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 2 556 | 37 | 62 | 59 995 | 2 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 655 | 74 154 | 103 562 | 138 123 | 277 920 | 307 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 158 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 256 | 23 | 128 | 223 | 404 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 150 | 88 247 | 95 092 | 127 895 | 320 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 965 | 7 945 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 365 | 7 345 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 1 335 | 11 842 | 16 522 | 10 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 880 | 10 880 | 5 234 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 354 | 1 335 | 1 962 | 5 642 | 5 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 832 | 78 967 | 103 623 | 138 313 | 338 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 2 556 | 37 | 62 | 59 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 655 | 74 154 | 103 563 | 138 123 | 277 920 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 159 | 2 257 | 23 | 127 | 223 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 694 | 24 134 | 7 351 | 67 000 | ||
| Выручка за предыдущий год | 124 620 | 229 711 | 185 020 | 247 970 | 356 985 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 926 | 205 577 | 199 102 | 240 619 | 289 985 | |
| Выручка за отчетный год | 124 620 | 229 711 | 185 020 | 247 970 | 356 985 | 356 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 694 | 24 134 | 7 351 | 67 000 | 1 564 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 885 | 2 746 | 3 597 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 809 | 21 388 | 18 412 | 12 110 | 63 403 | 9 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 926 | 205 577 | 199 102 | 240 619 | 289 985 | 355 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 885 | 2 746 | 3 597 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 809 | 21 388 | 18 412 | 12 110 | 63 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 873 | 2 658 | 325 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 15 | 2 | 114 | 2 144 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 18 | 26 | 25 | 863 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 255 | 2 123 | 37 448 | 674 | 2 279 | 10 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 252 | 2 208 | 38 619 | 3 290 | 8 452 | 3 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 873 | 2 658 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 15 | 114 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 18 | 26 | 25 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 255 | 2 123 | 37 448 | 674 | 2 279 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 252 | 2 208 | 38 619 | 3 290 | 8 452 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 447 | 1 978 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 631 | 1 230 | 151 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 354 | 981 | 406 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 559 | 1 531 | 5 627 | 4 627 | 786 | |
| Прочее за предыдущий год | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 631 | 1 230 | 151 | 298 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 354 | 981 | 3 679 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 559 | 1 531 | 6 033 | 4 627 | 786 | |
| Прочее за отчетный год | 81 | 113 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 366 | 1 978 | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 366 | 1 978 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 447 | 1 978 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 788 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 788 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 788 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 788 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 597 | 26 975 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 112 | 436 700 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 350 481 | 411 556 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 631 | 25 144 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 515 | 409 725 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 301 469 | 383 867 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 652 | 3 961 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 394 | 21 669 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 829 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 829 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 12 910 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | 12 910 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 287 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 287 | 1 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 287 | 1 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 55 067 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 55 067 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 88,2 млн ₽ | 320,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.