Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ЛОГИСТИК СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 | 216 161 | 242 523 | 229 940 | 610 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 700 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 700 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 | 216 161 | 242 523 | 229 940 | 604 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 248 | 4 016 | 5 284 | 34 928 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 881 | 57 | 97 | 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 556 | 217 292 | 216 194 | 506 568 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 400 | 5 000 | 61 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 12 398 | 3 751 | 3 358 | 1 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 8 | 8 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 268 | 216 161 | 242 523 | 229 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 268 | 216 161 | 242 523 | 229 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 72 248 | 4 016 | 5 284 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 881 | 57 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 556 | 217 292 | 216 194 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 400 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 12 398 | 3 751 | 3 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 8 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 | 216 161 | 242 523 | 229 940 | 610 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 1 027 | 5 770 | 24 944 | 79 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 1 017 | 5 760 | 24 934 | 79 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 215 134 | 236 753 | 204 996 | 531 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 310 | 23 497 | 33 998 | 23 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 194 824 | 213 256 | 170 999 | 507 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 268 | 216 161 | 242 523 | 229 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 48 | 1 027 | 5 770 | 24 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 | 1 017 | 5 760 | 24 934 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 215 134 | 236 753 | 204 996 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 310 | 23 497 | 33 998 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 194 824 | 213 256 | 170 999 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 926 | 9 479 | 99 621 | 83 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 926 | 127 297 | 781 464 | 732 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 818 | 681 843 | 648 188 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 926 | 127 297 | 781 464 | 732 069 | 1 734 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 926 | 9 479 | 99 621 | 83 881 | 199 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 | 1 086 | 52 084 | 44 223 | 112 708 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 551 | 8 393 | 47 537 | 39 658 | 86 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 818 | 681 843 | 648 188 | 1 535 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 1 086 | 52 084 | 44 223 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 551 | 8 393 | 47 537 | 39 658 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 1 241 | 5 928 | 23 974 | 68 142 |
| Проценты к получению за отчетный год | 720 | 399 | 1 189 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 534 | 1 742 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | 196 | 16 847 | 76 985 | 91 083 |
| Прочие расходы за отчетный год | 701 | 41 | 63 723 | 95 099 | 135 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 1 241 | 5 928 | 23 974 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 720 | 399 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 534 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | 196 | 16 847 | 76 985 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 701 | 41 | 63 723 | 95 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 979 | 4 742 | 19 175 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 248 | 1 186 | 4 799 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 248 | 1 186 | 4 799 | 13 656 |
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 979 | 4 742 | 19 175 | 54 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 979 | 4 742 | 19 175 | 54 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 979 | 4 742 | 19 175 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 1 017 | 5 760 | 24 934 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | 1 027 | 5 770 | 24 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 1 017 | 5 760 | 24 934 | 79 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | 1 027 | 5 770 | 24 944 | 79 430 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 979 | 4 743 | 19 174 | 54 486 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 979 | 4 743 | 19 174 | 54 486 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 979 | 4 743 | 19 174 | 54 486 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 979 | 4 743 | 19 174 | 54 486 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 027 | 5 770 | 24 944 | 79 430 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 | 1 027 | 5 770 | 24 944 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 580 | 69 840 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 354 | 47 621 | 656 939 | 707 253 | 1 470 101 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 354 | 45 103 | 652 656 | 706 923 | 1 460 256 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 518 | 4 283 | 330 | 9 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 774 | 55 800 | 668 916 | 730 282 | 1 400 261 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 774 | 31 038 | 641 905 | 715 639 | 1 375 495 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 691 | 2 158 | 2 223 | 2 591 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | 1 403 | 1 157 | 20 308 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 985 | 23 450 | 11 263 | 1 867 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 106 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 966 | 1 358 900 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 294 966 | 1 358 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 860 | 1 420 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 279 860 | 1 420 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 310 | 3 330 | 7 530 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 396 | 20 310 | 3 330 | 117 342 | 189 087 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 310 | 3 330 | 117 342 | 189 087 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 396 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 121 | 109 812 | 199 587 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 812 | 199 587 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 121 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 855 | 12 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 268 тыс. ₽ | 242,5 млн ₽ | 229,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 2,0 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.