Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 112 219 | 151 325 | 113 061 | 174 537 | 194 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 73 669 | 119 657 | 99 635 | 124 647 | 91 688 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 937 | 116 474 | 94 235 | 114 620 | 81 662 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 732 | 3 183 | 5 401 | 10 026 | 10 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 38 550 | 31 668 | 13 426 | 49 890 | 103 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 24 | 65 | 30 | 16 326 | 32 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 032 | 184 | 2 672 | 1 410 | 1 789 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 445 | 14 856 | 8 618 | 23 399 | 64 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 791 | 91 | 42 | 909 | 447 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 258 | 16 472 | 2 064 | 7 846 | 3 337 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 112 219 | 151 325 | 113 061 | 174 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 73 669 | 119 657 | 99 636 | 124 647 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 937 | 116 474 | 94 235 | 114 620 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 732 | 3 183 | 5 401 | 10 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 38 550 | 31 668 | 13 426 | 49 890 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 24 | 65 | 30 | 16 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 032 | 184 | 2 672 | 1 410 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 445 | 14 856 | 8 618 | 23 399 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 791 | 91 | 42 | 909 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 258 | 16 472 | 2 064 | 7 846 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 112 219 | 151 325 | 113 061 | 174 537 | 194 713 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 242 | 20 400 | 11 604 | 13 463 | 11 291 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 232 | 20 380 | 11 584 | 13 443 | 11 271 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 502 | 106 303 | 80 477 | 105 264 | 78 657 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 583 | 11 583 | 72 576 | 58 282 | 50 578 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 840 | 7 902 | 6 469 | 6 469 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 919 | 89 880 | 40 513 | 21 610 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 33 475 | 24 622 | 20 980 | 55 810 | 104 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 15 | 145 | 80 | 2 642 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 33 452 | 24 607 | 20 835 | 55 730 | 102 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 112 219 | 151 325 | 113 061 | 174 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 242 | 20 400 | 11 604 | 13 463 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 232 | 20 380 | 11 584 | 13 443 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 502 | 106 303 | 80 477 | 105 264 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 583 | 11 583 | 72 576 | 58 282 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 840 | 7 902 | 6 469 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 919 | 89 880 | 40 513 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 33 475 | 24 622 | 20 980 | 55 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 15 | 145 | 80 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 33 452 | 24 607 | 20 835 | 55 730 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 074 | 22 601 | 23 536 | 17 412 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 662 | 98 208 | 163 312 | 154 348 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 588 | 75 607 | 139 776 | 136 936 | ||
| Выручка за отчетный год | 115 662 | 98 208 | 163 312 | 154 348 | 129 817 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 074 | 22 601 | 27 850 | 17 412 | 13 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 810 | 10 602 | 11 358 | 5 190 | 8 350 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 3 264 | 11 999 | 16 492 | 12 222 | 4 914 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 588 | 75 607 | 135 462 | 136 936 | 116 553 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 810 | 10 602 | 12 306 | 5 190 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 3 264 | 11 999 | 11 230 | 12 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 496 | 9 825 | 3 434 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | 3 131 | 12 807 | 12 731 | 5 534 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 885 | 5 858 | 8 842 | 15 532 | 23 642 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 967 | 3 504 | 3 959 | 12 121 | 28 630 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 496 | 9 825 | 4 305 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 232 | 3 131 | 12 807 | 12 731 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 885 | 5 858 | 8 842 | 15 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 967 | 3 504 | 4 036 | 12 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 251 | 8 150 | 3 219 | 1 895 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 840 | 1 433 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 755 | 3 178 | 2 149 | 4 625 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 378 | 303 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 378 | 303 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 840 | 3 062 | 1 433 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 755 | 3 178 | 2 217 | 4 625 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 251 | 8 150 | 2 589 | 1 895 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 251 | 8 150 | 2 589 | 1 895 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 251 | 8 150 | 3 219 | 1 895 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 380 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 400 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 151 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 151 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 151 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 151 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 400 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 242 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 126 496 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 274 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 222 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 205 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 538 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 699 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 140 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 734 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 955 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 955 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 955 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 955 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 113,1 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 194,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,89 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,44 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,1 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 44 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.