Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГ-КОНТРОЛЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГ-КОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 131 | 23 725 | 55 368 | 230 668 | 221 638 | 312 697 | 396 827 | 292 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 60 | 60 | 27 548 | 51 562 | 74 466 | 103 953 | 110 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 628 | 45 172 | 69 853 | 101 054 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 60 | 60 | 1 920 | 6 390 | 4 612 | 2 899 | 1 852 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 738 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 018 | 23 664 | 55 308 | 203 120 | 170 076 | 238 231 | 292 874 | 181 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 | 1 105 | 1 661 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 362 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 6 961 | 8 202 | 13 161 | 11 | 2 124 | 64 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 804 | 15 357 | 45 395 | 189 140 | 169 385 | 235 618 | 206 249 | 181 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 901 | 205 | 27 | 457 | 76 | 490 | 22 288 | 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 36 | 22 | 604 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 318 | 20 665 | 23 725 | 146 888 | 230 668 | 221 638 | 312 697 | 396 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 60 | 3 081 | 27 548 | 51 562 | 74 466 | 103 953 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 270 | 25 628 | 45 172 | 69 853 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 60 | 1 811 | 1 920 | 6 390 | 4 612 | 2 899 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 054 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 318 | 20 578 | 23 664 | 143 807 | 203 120 | 170 076 | 238 231 | 292 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 1 020 | 1 105 | 4 639 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 362 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 5 039 | 6 961 | 12 116 | 13 161 | 11 | 2 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 128 | 12 766 | 15 357 | 126 711 | 189 140 | 169 385 | 235 618 | 270 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 906 | 1 704 | 205 | 342 | 457 | 76 | 490 | 22 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 36 | 604 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 131 | 23 725 | 55 368 | 230 668 | 221 638 | 312 697 | 396 827 | 292 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 459 | 16 148 | 39 333 | 123 348 | 106 170 | 117 993 | 178 862 | 115 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 528 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 839 | 36 713 | 120 728 | 103 550 | 115 373 | 176 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 299 | 5 450 | 28 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 299 | 5 450 | 28 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 374 | 7 576 | 10 585 | 78 370 | 115 468 | 194 704 | 217 965 | 176 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 663 | 299 | 5 298 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 711 | 7 576 | 10 286 | 73 072 | 115 468 | 194 704 | 217 965 | 176 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 318 | 20 665 | 23 725 | 146 888 | 230 668 | 221 638 | 312 697 | 396 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 292 | 14 627 | 16 148 | 94 060 | 123 348 | 106 170 | 117 993 | 178 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 2 620 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 007 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 672 | 13 528 | 91 440 | 120 728 | 103 550 | 115 373 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 549 | 33 950 | 28 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 549 | 33 950 | 28 950 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 6 037 | 7 576 | 18 879 | 78 370 | 115 468 | 194 704 | 217 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 | 669 | 2 986 | 5 298 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 5 368 | 7 576 | 15 893 | 73 072 | 115 468 | 194 704 | 217 964 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 465 | 8 185 | 16 450 | 109 097 | 233 276 | 241 608 | 319 011 | 676 570 |
| Выручка за предыдущий год | 2 559 | 8 185 | 16 450 | 109 097 | 250 114 | 269 382 | 335 468 | 420 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 | 16 838 | 27 774 | 16 457 | 256 496 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 544 | 16 450 | 41 186 | 250 114 | 269 382 | 335 468 | 420 074 | 415 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 479 | 16 450 | 41 186 | 233 276 | 241 608 | 319 011 | 330 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 542 | 14 843 | 37 733 | 111 706 | 114 094 | 148 247 | 163 578 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 937 | 1 607 | 3 453 | 121 570 | 127 514 | 170 764 | 167 231 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 16 838 | 27 774 | 16 457 | 89 265 | 136 067 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 988 | 6 913 | 14 843 | 62 569 | 111 706 | 114 094 | 148 247 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 477 | 1 272 | 1 607 | 46 528 | 121 570 | 127 514 | 170 764 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 507 | 14 735 | 37 029 | 108 828 | 112 520 | 161 026 | 169 418 | 25 122 |
| Проценты к получению за отчетный год | 611 | 1 313 | 3 178 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 099 | 568 | 14 714 | 4 727 | 24 963 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 035 | 108 | 704 | 3 977 | 2 753 | 3 248 | 2 065 | 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 752 | 6 761 | 14 735 | 61 662 | 108 828 | 112 520 | 161 026 | 6 217 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 611 | 1 313 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 950 | 1 644 | 1 099 | 568 | 14 714 | 6 029 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 1 102 | 108 | 2 551 | 3 977 | 2 753 | 3 248 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 674 | 6 339 | 13 909 | 55 290 | 91 250 | 89 833 | 131 236 | 135 383 |
| Прочее за предыдущий год | 78 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 368 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 139 | 13 909 | 34 720 | 91 250 | 89 833 | 131 236 | 135 382 | 278 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 139 | 13 909 | 34 720 | 91 250 | 89 833 | 131 236 | 135 382 | 278 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 674 | 6 339 | 13 909 | 55 290 | 91 250 | 89 833 | 131 236 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 620 | 2 620 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 007 | 13 528 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 627 | 16 148 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 620 | 2 620 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 528 | 36 713 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 148 | 39 333 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 528 | 33 789 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 528 | 33 789 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 528 | 33 789 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 528 | 33 789 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 604 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 604 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 604 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 604 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 148 | 39 333 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 627 | 16 148 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 18 937 | 53 416 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 937 | 53 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 250,1 млн ₽ | 269,4 млн ₽ | 335,5 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 415,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,7 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 278,5 млн ₽ | ||
| Активы | 55,4 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 312,7 млн ₽ | 396,8 млн ₽ | 292,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 123,3 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,7 % | +24,5 % | +25,2 % | -1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,23 | 2,59 | 1,47 | 1,22 | 1,34 | 1,03 | 2,33 ▼ | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,07 | 2,59 | 1,47 | 1,22 | 1,34 | 1,03 | 1,97 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,29 | 2,42 | 1,47 | 1,21 | 1,05 | 1,03 | 1,51 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,53 | 0,48 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,63 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 0,87 | 1,09 | 1,65 | 1,22 | 1,53 | 0,34 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 44,7 % | 42,4 % | 44,2 % | 38,9 % | 67,2 % | 6,3 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 36,5 % | 33,3 % | 39,1 % | 32,2 % | 67,1 % | 2,8 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,7 % | 39,6 % | 40,5 % | 42,0 % | 34,1 % | 95,3 % | 2,1 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 74,0 % | 84,6 % | 111,2 % | 75,7 % | 240,6 % | 7,9 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 1,22 | 1,07 | 1,06 | 1,42 | 1,21 ▲ | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 56 дн. | — | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 67,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.91 (компаний: 630).