Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 6 642 | 7 496 | 9 547 | 9 250 | 10 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 162 | 1 086 | 1 011 | 1 452 | 1 376 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 162 | 1 086 | 1 011 | 1 452 | 1 376 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 5 480 | 6 409 | 8 536 | 7 798 | 9 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 378 | 5 816 | 5 944 | 805 | 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 1 084 | 581 | 1 595 | 6 910 | 8 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 12 | 83 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 997 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 6 642 | 8 556 | 7 456 | 9 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 | 1 086 | 1 011 | 1 452 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 162 | 1 086 | 1 011 | 1 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 5 480 | 7 470 | 6 446 | 7 798 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 378 | 5 816 | 805 | 805 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 1 084 | 1 642 | 5 641 | 6 910 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 12 | 83 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 6 642 | 7 496 | 9 546 | 9 250 | 10 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 273 | 2 798 | 3 176 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 038 | 1 563 | 1 941 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 240 | 140 | 2 627 | 3 641 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | 240 | 140 | 2 627 | 3 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 4 129 | 4 457 | 6 230 | 7 737 | 8 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 55 | 135 | 352 | 352 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 074 | 4 322 | 5 879 | 7 385 | 8 640 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 6 642 | 8 556 | 7 456 | 9 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 2 273 | 3 095 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 235 | 1 235 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 038 | 1 860 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 240 | 169 | 2 627 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 169 | 2 627 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 4 129 | 5 221 | 7 336 | 7 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 55 | 135 | 352 | 352 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 074 | 5 086 | 6 984 | 7 360 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 068 | 8 234 | 119 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 068 | 8 234 | 2 221 | 20 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 102 | 529 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 068 | 8 234 | 2 221 | 20 | 182 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 068 | 8 234 | 2 221 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 351 | 1 082 | 152 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 717 | 7 152 | 2 069 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 529 | 749 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 351 | 1 082 | 119 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 4 717 | 7 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 1 027 | 101 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 55 | 51 | 386 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | 1 027 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 48 | 55 | 195 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | 822 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 17 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 205 | 20 | 17 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 042 | 822 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 822 | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 303 | 822 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 798 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 822 тыс. ₽ | -912 тыс. ₽ | -672 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,01 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,90 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | -9,9 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 555 дн. | 392 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.