Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-К", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 | 274 | 352 | 3 953 | 2 245 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 | 274 | 352 | 3 953 | 2 245 | |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 241 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 110 | 2 885 | 2 242 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 4 | 1 | 1 068 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 274 | 126 | 3 953 | 661 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 274 | 127 | 3 953 | 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 16 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 110 | 2 885 | 433 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 4 | 1 | 1 068 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 | 274 | 352 | 3 953 | 2 245 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 18 | 23 | 1 484 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 6 | 11 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 990 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 990 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 256 | 329 | 3 268 | 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 256 | 329 | 3 268 | 761 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 274 | 126 | 3 953 | 661 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 18 | 178 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 6 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 990 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 990 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 256 | 332 | 3 268 | 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 256 | 332 | 3 268 | 483 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 817 | 1 017 | |||
| Выручка за предыдущий год | 519 | 3 969 | 3 958 | 8 162 | 15 102 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 427 | 3 152 | 4 114 | 10 159 | 14 085 | |
| Выручка за отчетный год | 519 | 3 969 | 3 958 | 8 162 | 5 239 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 817 | 2 398 | 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 234 | 70 | 742 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 583 | 2 328 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 427 | 3 152 | 1 560 | 10 159 | 4 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 234 | 1 017 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 583 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 174 | 20 | 1 498 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 800 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 60 | 50 | 63 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 174 | 6 626 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 5 700 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 60 | 53 | 63 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 139 | 6 469 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 35 | 14 | 175 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 35 | 4 | 175 | 53 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 139 | 6 | 1 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 139 | 6 | 1 445 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 139 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 23 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 | 18 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 972 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 229 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 924 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 257 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 257 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,5 % | 64,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.