Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 | 66 682 | 63 627 | 116 945 | 92 881 | 118 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 927 | 46 013 | 74 383 | 71 495 | 48 760 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 552 | 44 955 | 52 888 | 48 432 | 40 327 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 163 | 1 058 | 74 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 212 | 21 495 | 23 063 | 8 359 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 32 755 | 17 614 | 42 562 | 21 386 | 70 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 25 561 | 17 081 | 26 685 | 8 633 | 44 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 221 | 909 | 475 | 1 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 1 951 | 490 | 14 840 | 7 446 | 17 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 074 | 6 420 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 43 | 128 | 716 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 | 66 682 | 63 627 | 116 945 | 92 841 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 927 | 46 013 | 74 383 | 71 495 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 552 | 44 955 | 52 888 | 48 432 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 163 | 1 058 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 212 | 21 495 | 23 063 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 32 755 | 17 614 | 42 562 | 21 346 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 25 561 | 17 081 | 26 685 | 8 650 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 221 | 909 | 475 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 1 951 | 490 | 14 840 | 7 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 074 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 43 | 128 | 716 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 | 66 682 | 63 627 | 116 945 | 92 881 | 118 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 82 | 40 476 | 69 907 | 14 096 | 13 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 72 | 40 466 | 69 897 | 14 086 | 13 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 371 | 9 813 | 57 161 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 371 | 8 363 | 57 161 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 66 600 | 23 151 | 30 667 | 68 972 | 47 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 232 | 22 474 | 3 | 3 901 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 41 368 | 677 | 25 078 | 68 969 | 43 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 589 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 | 66 682 | 63 627 | 116 945 | 92 841 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 82 | 40 476 | 69 907 | 13 879 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 72 | 40 466 | 69 897 | 13 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 371 | 7 293 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 371 | 7 293 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 66 600 | 23 151 | 30 667 | 71 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 232 | 22 474 | 1 073 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 41 368 | 677 | 25 078 | 69 124 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 589 | 1 472 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 259 | 39 194 | 30 635 | ||
| Выручка за предыдущий год | 182 | 1 071 | 82 413 | 67 119 | 38 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 | 812 | 43 219 | 36 484 | 93 229 | |
| Выручка за отчетный год | 182 | 1 071 | 82 413 | 67 119 | 38 650 | 9 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 259 | 39 194 | 30 635 | 3 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 259 | 39 194 | 30 635 | 893 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 631 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 | 812 | 43 219 | 36 484 | 96 512 | 6 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 259 | 39 194 | 30 635 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 283 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 74 | 40 453 | 29 473 | 93 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 67 | 330 | 220 | 310 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 256 | 1 487 | 1 531 | 735 | 3 004 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 8 052 | 18 064 | 11 782 | 3 460 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 5 373 | 18 025 | 9 145 | 1 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 74 | 40 453 | 29 473 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 67 | 330 | 220 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 | 1 487 | 1 531 | 735 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 8 052 | 18 064 | 11 733 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 5 373 | 18 025 | 9 375 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 67 | 40 394 | 29 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 59 | 42 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 59 | 42 | 8 | 45 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 67 | 40 394 | 29 431 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 67 | 40 394 | 29 431 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 67 | 40 394 | 29 431 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 72 | 40 466 | 69 897 | 13 869 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | 82 | 40 476 | 69 907 | 13 879 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 40 466 | 69 897 | 14 086 | 13 870 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 | 40 476 | 69 907 | 14 096 | 13 880 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 40 394 | 29 431 | 1 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | 40 394 | 29 431 | 1 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 40 394 | 29 431 | 1 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | 40 394 | 29 431 | 1 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 811 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 811 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 | 40 476 | 69 907 | 14 096 | 13 880 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 | 82 | 40 476 | 69 907 | 13 879 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 032 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 207 | 36 094 | 46 497 | 103 129 | 8 652 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 | 31 111 | 37 873 | 76 524 | 4 086 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 073 | 4 983 | 8 624 | 26 605 | 4 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 584 | 37 732 | 67 893 | 93 097 | 61 218 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 570 | 33 027 | 63 470 | 74 007 | 44 146 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 541 | 2 648 | 2 807 | 2 022 | 3 103 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 49 | 38 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 | 2 013 | 1 567 | 17 030 | 13 965 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 478 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 | 19 196 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 092 | 19 196 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 706 | 16 677 | 18 718 | 17 300 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 746 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 706 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 931 | 18 718 | 17 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 105 | 17 244 | 21 003 | 7 856 | 51 894 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 323 | 17 244 | 25 429 | 9 471 | 52 195 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 323 | 17 244 | 25 429 | 9 471 | 52 195 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 218 | 4 426 | 1 615 | 301 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 218 | 4 426 | 1 615 | 227 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 21 | 85 | 588 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 857 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 857 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 857 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 857 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |