Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 567 | 7 343 | 7 676 | 8 114 | 6 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 230 | 211 | 79 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 230 | 211 | 79 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 486 | 7 113 | 7 465 | 8 035 | 6 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 2 | 26 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 645 | 5 013 | 4 160 | 7 535 | 5 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 817 | 2 098 | 3 279 | 480 | 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 567 | 7 343 | 7 676 | 8 114 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 230 | 211 | 79 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 230 | 211 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 487 | 7 113 | 7 465 | 8 035 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 2 | 26 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 646 | 5 013 | 4 160 | 7 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 817 | 2 098 | 3 279 | 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 567 | 7 343 | 7 676 | 8 114 | 6 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 594 | 6 363 | 6 673 | 6 395 | 5 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 348 | 490 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 348 | 490 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 973 | 980 | 1 003 | 371 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 980 | 1 003 | 371 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 567 | 7 343 | 7 676 | 8 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 594 | 6 363 | 6 673 | 6 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 348 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 348 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 973 | 980 | 1 003 | 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 980 | 1 003 | 371 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 262 | 3 378 | 3 442 | 305 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 424 | 17 465 | 17 137 | 3 127 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 162 | 14 087 | 13 695 | 2 822 | |
| Выручка за отчетный год | 16 424 | 17 465 | 17 137 | 3 127 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 262 | 3 378 | 3 442 | 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 262 | 3 378 | 3 442 | 305 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 162 | 14 087 | 13 695 | 2 822 | 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 262 | 3 378 | 3 442 | 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 104 | 3 302 | 3 269 | 113 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 174 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 10 | 1 | 65 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 | 86 | 174 | 141 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 104 | 3 302 | 3 269 | 113 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 10 | 1 | 65 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 86 | 174 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 579 | 2 769 | 2 764 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 525 | 533 | 505 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 533 | 505 | 95 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 579 | 2 769 | 2 764 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 579 | 2 769 | 2 764 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | -712 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,61 | 7,26 | 7,44 | 21,66 | 74,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,59 | 7,26 | 7,42 | 21,60 | 74,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 2,14 | 3,27 | 1,29 | 3,56 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,87 | 0,87 | 0,79 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,4 % | 37,7 % | 36,0 % | 0,2 % | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 43,5 % | 41,4 % | 0,3 % | -12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 74,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.