Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 414 | 15 697 | 24 059 | 141 481 | 142 555 | 133 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 838 | 5 091 | 15 657 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 837 | 5 089 | 15 529 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 129 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 414 | 15 697 | 24 059 | 134 643 | 137 464 | 117 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 2 477 | 1 381 | 729 | 2 303 | 9 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 669 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 933 | 12 843 | 9 650 | 129 131 | 132 559 | 92 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 10 070 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 377 | 12 968 | 4 160 | 2 489 | 4 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 | 53 | 1 758 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 414 | 15 696 | 42 266 | 141 481 | 156 394 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 838 | 4 661 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 837 | 4 659 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 414 | 15 696 | 42 266 | 134 642 | 151 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 2 476 | 3 730 | 729 | 2 479 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 933 | 12 843 | 25 508 | 129 131 | 146 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 377 | 12 968 | 4 160 | 2 489 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | 488 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 414 | 15 696 | 24 059 | 141 481 | 142 556 | 133 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 376 | 2 474 | 7 431 | 8 664 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 2 474 | 7 400 | 8 633 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 2 218 | 13 179 | 24 790 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 13 179 | 15 845 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 218 | 991 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 954 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 390 | 15 320 | 21 580 | 131 831 | 120 713 | 110 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 10 | 60 | 1 358 | 311 | 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 350 | 15 310 | 21 520 | 130 473 | 120 401 | 109 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 414 | 15 696 | 42 266 | 141 481 | 156 398 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 376 | 2 505 | 7 431 | 51 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 | 2 474 | 7 400 | 20 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 218 | 13 579 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 13 179 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 218 | 275 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 390 | 15 320 | 39 756 | 131 831 | 142 768 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 10 | 60 | 1 358 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 350 | 15 310 | 39 696 | 130 473 | 142 766 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 6 505 | 81 563 | 231 374 | 131 925 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 279 | 6 505 | 81 563 | 241 604 | 161 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 243 | 10 230 | 29 141 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 279 | 6 505 | 81 563 | 241 604 | 161 309 | 176 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 279 | 1 228 | 81 563 | 231 374 | 132 168 | 171 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 1 228 | 2 717 | 6 279 | 6 202 | 6 736 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 243 | 78 846 | 225 095 | 125 966 | 164 283 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 277 | 10 230 | 29 141 | 5 754 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 1 228 | 2 717 | 6 279 | 5 033 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 277 | 78 846 | 225 095 | 126 892 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 440 | 2 629 | 6 423 | 4 265 | 4 778 |
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 1 666 | 1 916 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 758 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 788 | 88 | 117 | 271 | 54 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 440 | 2 629 | 6 423 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 1 666 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 788 | 88 | 117 | 4 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 352 | 2 098 | 4 926 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 88 | 526 | 1 285 | 445 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 88 | 526 | 1 285 | 853 | 1 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 213 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | 126 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 352 | 2 098 | 4 926 | 3 331 | 3 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 352 | 2 098 | 4 926 | 3 331 | 3 054 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 352 | 2 098 | 4 926 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 320 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 320 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 474 | 7 432 | 8 664 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 376 | 2 505 | 7 431 | 47 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 103 556 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 102 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 456 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 805 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 958 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 741 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 106 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 581 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 352 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 142,6 млн ₽ | 133,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 376 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,14 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,01 | 1,12 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 40,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 3,5 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 171 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 573 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.