Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Дивногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 154 | 1 704 | 816 | 6 370 | 6 299 | 6 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 588 | 1 684 | 771 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 588 | 1 684 | 771 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 566 | 20 | 45 | 6 360 | 6 289 | 6 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 49 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 19 | 45 | 6 046 | 6 031 | 5 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 303 | 209 | 683 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 154 | 1 704 | 816 | 6 370 | 10 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 588 | 1 684 | 771 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 588 | 1 684 | 771 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 566 | 20 | 45 | 6 360 | 10 486 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 49 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 19 | 45 | 6 046 | 10 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 303 | 209 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 154 | 1 704 | 816 | 6 370 | 6 299 | 6 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 467 | 540 | 2 589 | 5 441 | 5 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 431 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 687 | 1 164 | 919 | 3 781 | 858 | 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 860 | 860 | 215 | 215 | 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 304 | 59 | 3 566 | 643 | 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 154 | 1 704 | 816 | 6 370 | 10 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 | 540 | 2 589 | 5 449 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 579 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 687 | 1 164 | 919 | 3 781 | 5 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 860 | 860 | 215 | 215 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | 304 | 59 | 3 566 | 4 832 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 343 | 26 653 | 2 553 | ||
| Выручка за предыдущий год | 680 | 1 464 | 330 | 26 653 | 25 693 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | 1 121 | 953 | 23 140 | ||
| Выручка за отчетный год | 680 | 1 464 | 330 | 26 653 | 25 693 | 21 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 343 | 3 136 | 25 693 | 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 481 | 343 | 3 136 | 2 545 | 919 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 148 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | 1 121 | 953 | 23 517 | 20 084 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 481 | 343 | 3 131 | 2 553 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 522 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 307 | 3 037 | 3 062 | 834 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 36 | 232 | 99 | 83 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 307 | 3 032 | 3 070 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 36 | 232 | 99 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 307 | 2 722 | 2 831 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 239 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 345 | 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 307 | 2 692 | 2 823 | 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 307 | 2 692 | 2 823 | 624 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 722 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 609 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 619 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 589 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 431 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 589 | 5 441 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 823 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 823 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 823 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 823 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 441 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 619 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 303 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 767 | 27 795 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 767 | 27 795 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 464 | 27 889 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 798 | 11 034 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 301 | 10 085 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 365 | 6 770 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | -879 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 816 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 467 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,02 | 0,05 | 1,68 | 8,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,02 | 0,05 | 1,68 | 8,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,32 | -0,13 | 0,41 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 2,16 | — | 1,46 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 18,0 % | -107,7 % | 42,3 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 56,9 % | — | 104,0 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.