Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 185 | 802 | 3 471 | 4 724 | 490 | 13 251 | 25 885 | 22 806 | 43 017 | 38 945 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 463 | 2 852 | 7 510 | 6 310 | 9 725 | 16 495 | 16 332 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 463 | 2 852 | 7 510 | 6 010 | 9 575 | 16 495 | 14 392 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 1 940 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 802 | 1 008 | 1 872 | 490 | 5 741 | 19 575 | 13 082 | 26 523 | 22 613 | |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 158 | 680 | 1 430 | 239 | 230 | 220 | 90 | 4 214 | 8 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 314 | 156 | 358 | 136 | 5 491 | 19 313 | 9 614 | 22 307 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 937 | 12 686 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 828 | 330 | 172 | 84 | 115 | 20 | 42 | 2 441 | 2 | 1 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 185 | 802 | 3 376 | 3 471 | 1 675 | 38 573 | 21 636 | 22 806 | 43 017 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 015 | 2 463 | 7 512 | 6 310 | 9 725 | 16 495 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 300 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 015 | 2 463 | 7 512 | 6 010 | 9 575 | 16 495 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 185 | 802 | 1 361 | 1 008 | 1 675 | 31 061 | 15 327 | 13 082 | 26 523 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 158 | 1 087 | 680 | 402 | 7 935 | 138 | 90 | 4 214 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 314 | 139 | 156 | 1 167 | 23 106 | 9 968 | 10 551 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 361 | 22 307 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 828 | 330 | 135 | 172 | 106 | 20 | 38 | 2 441 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 821 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 185 | 802 | 3 471 | 4 724 | 490 | 13 251 | 25 885 | 22 806 | 43 017 | 38 945 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 313 | 4 265 | 327 | 3 049 | 3 100 | 548 | 13 301 | 4 858 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 303 | 4 255 | 548 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 476 | 5 476 | 2 267 | 6 985 | 5 021 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 476 | 5 476 | 2 267 | 6 985 | 5 021 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 698 | 1 280 | 158 | 459 | 163 | 4 726 | 17 309 | 19 992 | 22 731 | 29 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 698 | 1 280 | 158 | 459 | 163 | 4 726 | 17 309 | 19 992 | 22 731 | 29 066 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 185 | 802 | 3 376 | 3 471 | 1 675 | 38 573 | 21 636 | 22 806 | 43 017 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 163 | 3 313 | 1 244 | 15 691 | 1 144 | 548 | 13 301 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 153 | 3 303 | 1 144 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 667 | 5 016 | 2 267 | 6 985 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 667 | 5 016 | 2 267 | 6 985 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 698 | 1 280 | 213 | 158 | 431 | 17 215 | 15 476 | 19 991 | 22 731 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 1 280 | 213 | 158 | 431 | 17 215 | 15 475 | 19 991 | 22 731 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 054 | 658 | 51 859 | 52 044 | 2 231 | 115 624 | 120 070 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 313 | 5 380 | 5 751 | 26 571 | 28 040 | 31 451 | 64 428 | 60 623 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 833 | 3 326 | 5 093 | 25 288 | 24 004 | 29 220 | 51 196 | 59 447 | |||
| Выручка за отчетный год | 313 | 5 751 | 19 653 | 21 093 | 30 351 | 34 575 | 64 428 | 60 623 | 78 674 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 658 | 2 372 | 631 | 30 238 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 1 177 | 631 | 13 232 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 103 | 316 | 7 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 309 | 879 | 16 999 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 833 | 5 093 | 17 281 | 20 462 | 27 719 | 32 255 | 34 190 | 59 447 | 83 756 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 064 | 246 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 195 | 103 | 14 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 795 | 309 | 11 896 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 1 148 | 538 | 510 | 1 808 | 38 | 1 352 | 2 658 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 464 | 483 | 226 | 7 | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 904 | 1 565 | 521 | 84 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 29 | 93 | 45 | 421 | 14 533 | 824 | 2 563 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 028 | 205 | 194 | 1 138 | 16 324 | 1 352 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 483 | 226 | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 551 | 17 | 1 565 | 521 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 41 | 192 | 587 | 427 | 14 533 | 824 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 150 | 824 | 3 126 | 267 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 83 | 55 | 269 | 874 | 634 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 55 | 196 | 211 | 319 | 599 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 952 | 327 | 1 805 | 2 668 | 267 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 952 | 327 | 1 805 | 2 668 | 267 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 945 | 150 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 327 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -596 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 490 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 327 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 548 тыс. ₽ | 13,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,9 % | +86,3 % | -5,9 % | +29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 1,21 | 1,13 | 0,65 | 1,17 | 0,78 | 2,45 ▼ | 4,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,17 | 1,12 | 0,65 | 0,98 | 0,49 | 2,06 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,49 | 1,64 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,23 | 0,12 | 0,02 | 0,31 | 0,12 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 3,35 | 7,35 | 40,62 | 2,23 | 7,02 | 0,34 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | 8,7 % | 6,7 % | 20,5 % | 1,9 % | -6,5 % | 6,9 % ▼ | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 7,7 % | -0,9 % | 0,4 % | -10,0 % | 4,0 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,7 % | 13,6 % | 10,3 % | -2,6 % | 0,6 % | -20,2 % | 4,5 % ▼ | 16,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 59,2 % | 86,1 % | -108,8 % | 2,0 % | -162,2 % | 15,0 % ▼ | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,29 | 1,34 | 2,83 | 1,41 | 2,02 | 1,58 ▲ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 204 дн. | 54 дн. | 134 дн. | — | 69 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 5 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 62 дн. | 196 дн. | 213 дн. | 140 дн. | 127 дн. | 47 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | 7 дн. | 11 дн. | -158 дн. | 21 дн. | — | 14 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,18 | 0,12 | -0,53 | 0,14 | -0,29 | 0,66 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,86 | — | — | -1,87 | — | — | 6,34 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).