Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 314 | 8 694 | 12 070 | 17 826 | 7 318 | 5 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 314 | 8 694 | 12 070 | 17 826 | 7 318 | 5 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 104 | 8 694 | 10 647 | 13 217 | 6 085 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 419 | 4 604 | 1 231 | 4 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 314 | 8 694 | 12 070 | 17 826 | 7 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 314 | 8 694 | 12 070 | 17 826 | 7 318 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 104 | 8 694 | 10 647 | 13 217 | 6 085 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 419 | 4 604 | 1 231 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 4 | 5 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 314 | 8 694 | 12 070 | 17 826 | 7 318 | 5 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 6 561 | 8 854 | 11 213 | 60 | 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 6 551 | 8 844 | 11 203 | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 4 | 23 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 4 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 233 | 2 133 | 3 181 | 6 609 | 7 235 | 4 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 404 | 931 | 534 | 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 233 | 729 | 2 250 | 6 075 | 6 782 | 1 836 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 314 | 8 694 | 12 070 | 17 826 | 7 318 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 6 561 | 8 854 | 11 213 | 60 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 6 551 | 8 844 | 11 203 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 4 | 23 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 233 | 2 133 | 3 181 | 6 609 | 7 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 404 | 931 | 534 | 453 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 233 | 729 | 2 250 | 6 075 | 6 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 526 | 7 280 | 3 481 | 652 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 053 | 29 643 | 7 026 | 3 765 | 609 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 | 22 363 | 3 545 | 3 113 | 559 | |
| Выручка за отчетный год | 1 053 | 29 643 | 7 026 | 3 765 | 609 | 7 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 7 280 | 3 481 | 652 | 50 | 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 6 484 | 3 177 | 582 | 50 | 462 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 455 | 796 | 304 | 70 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 527 | 22 363 | 3 545 | 3 113 | 559 | 7 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 6 484 | 3 177 | 582 | 50 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 455 | 796 | 304 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 6 484 | 2 364 | 412 | 50 | 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 813 | 170 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 6 484 | 2 364 | 412 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 813 | 170 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 6 480 | 2 364 | 412 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 123 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 6 480 | 2 364 | 412 | 50 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 6 480 | 2 364 | 412 | 50 | 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 6 480 | 2 364 | 412 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 364 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 364 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 480 | 2 364 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 480 | 2 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 295 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,39 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.