Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ-СИТИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМФОРТ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 634 | 22 007 | 27 832 | 37 480 | 65 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 227 | 2 004 | 2 042 | 1 621 | 8 613 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 286 | 188 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 459 | 502 | 1 160 | 3 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 916 | 1 510 | 1 505 | 140 | 4 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 406 | 20 003 | 25 791 | 35 859 | 56 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 1 095 | 1 786 | 2 407 | 2 998 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 1 | 1 | 81 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 071 | 17 743 | 22 468 | 31 703 | 45 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 338 | 698 | 1 096 | 1 170 | 8 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 466 | 440 | 498 | 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 219 | 17 634 | 22 007 | 27 832 | 37 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 2 227 | 2 004 | 2 042 | 1 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 286 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 277 | 459 | 502 | 1 160 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 915 | 1 510 | 1 505 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 792 | 15 407 | 20 003 | 25 790 | 35 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 724 | 1 095 | 1 787 | 2 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 1 | 1 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 555 | 13 071 | 17 743 | 22 468 | 31 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 1 338 | 698 | 1 096 | 1 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 648 | 137 | 466 | 439 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 634 | 22 007 | 27 833 | 37 480 | 65 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 457 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 557 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 091 | 36 868 | 42 552 | 41 458 | 88 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 304 | 10 144 | 10 984 | 4 619 | 5 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 378 | 26 432 | 31 090 | 36 387 | 70 694 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 400 | 259 | 406 | 367 | 12 483 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 33 | 71 | 85 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 219 | 17 634 | 22 007 | 27 832 | 37 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 268 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 368 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 487 | 34 091 | 36 868 | 42 551 | 41 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 9 304 | 10 144 | 10 984 | 4 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 022 | 24 379 | 26 432 | 31 090 | 36 387 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 400 | 259 | 406 | 367 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 33 | 71 | 85 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 332 | 11 504 | 12 849 | 30 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 299 | 83 782 | 116 800 | 160 294 | 227 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 967 | 86 689 | 105 296 | 147 445 | 197 054 |
| Выручка за отчетный год | 83 782 | 116 800 | 160 294 | 227 101 | 240 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 907 | 11 504 | 12 849 | 30 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 062 | 2 182 | 1 526 | 14 908 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 155 | 9 322 | 11 323 | 15 139 | 18 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 689 | 105 296 | 147 445 | 197 054 | 245 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 332 | 2 182 | 1 526 | 14 908 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 155 | 9 322 | 11 323 | 15 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 514 | 2 026 | 186 | 13 486 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 840 | 840 | 840 | 840 | 808 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 052 | 1 865 | 1 902 | 1 978 | 2 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 664 | 1 181 | 2 402 | 2 560 | 2 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 085 | 2 026 | 186 | 13 486 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 083 | 2 052 | 1 865 | 1 902 | 1 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 974 | 1 664 | 1 181 | 2 402 | 2 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 706 | 1 597 | 142 | 10 741 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 365 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 417 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 379 | 582 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 365 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 48 | 24 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 490 | 24 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 417 | 4 850 | |||
| Прочее за отчетный год | 582 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 189 | 1 597 | 142 | 10 741 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 189 | 1 597 | 142 | 10 741 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 706 | 1 597 | 142 | 10 741 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 368 | 16 558 | 14 961 | 14 819 | 4 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 268 | 16 458 | 14 861 | 14 719 | 3 978 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 557 | 14 961 | 14 819 | 4 078 | 23 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 457 | 14 861 | 14 719 | 3 978 | 23 227 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 142 | 10 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 597 | 142 | 10 741 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 142 | 10 741 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 597 | 142 | 10 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 879 | 19 249 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 189 | 19 249 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 189 | 19 249 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 189 | 19 249 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 457 | 14 602 | 14 313 | 3 611 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 268 | 16 057 | 14 603 | 14 313 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 175 | 640 | 398 | 74 | 7 143 |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 340 | 112 890 | 155 488 | 209 553 | 243 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 309 | 112 285 | 155 043 | 208 711 | 23 710 |
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | 384 | 445 | 842 | 247 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 165 | 113 530 | 155 090 | 209 479 | 236 330 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 292 | 79 776 | 110 681 | 145 598 | 156 394 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 975 | 18 441 | 23 946 | 35 042 | 46 121 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 907 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 705 | 1 070 | 2 419 | 1 789 | 1 838 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 175 | 640 | 398 | 74 | 7 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 83,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 12,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,75 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.