Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ РЕЦИКЛИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ РЕЦИКЛИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 885 | 10 732 | 43 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 907 | 7 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 907 | 5 709 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 367 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 884 | 5 825 | 36 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 136 | 735 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 300 | 32 846 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 173 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 215 | 1 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 1 188 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 10 732 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 4 907 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 907 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 5 825 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 136 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 300 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 173 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 215 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 885 | 10 732 | 43 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 26 | 26 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 450 | 41 840 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 450 | 36 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 921 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 878 | 1 162 | 19 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 805 | 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 738 | 19 674 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 10 732 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 26 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 162 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 424 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 738 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 413 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 785 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 372 | |||
| Выручка за отчетный год | 77 | 5 785 | 48 439 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 2 413 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 | 850 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 3 174 | 8 246 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 3 372 | 52 789 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 | 50 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 3 174 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 4 054 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 24 052 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 53 | 25 136 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 53 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 367 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 26 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 | 1 746 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 957 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 957 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 17 237 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 17 237 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 17 237 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 17 237 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | 930 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 76 | 936 | 164 663 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 | 936 | 73 425 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 91 238 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 | 16 415 | 180 467 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 | 14 630 | 42 709 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 | 2 954 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 1 668 | 133 028 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 815 | 40 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 815 | 63 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 815 | 63 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 778 | 17 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 778 | 110 369 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 766 | 110 369 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 269 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 269 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 470 | 336 | 1 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | -17,2 млн ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 876 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.