Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 3 573 | 31 527 | 47 751 | 30 216 | 33 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 545 | 341 | 1 636 | 2 771 | 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 545 | 341 | 1 403 | 2 528 | 180 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 233 | 243 | 243 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 3 029 | 31 187 | 46 115 | 27 445 | 32 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 7 404 | 12 865 | 12 615 | 17 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 2 946 | 23 628 | 29 309 | 14 266 | 15 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 39 | 155 | 3 941 | 564 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 3 573 | 31 528 | 47 751 | 30 216 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 545 | 341 | 1 636 | 2 771 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 545 | 341 | 1 403 | 2 528 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 233 | 243 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 3 029 | 31 187 | 46 115 | 27 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 7 404 | 12 865 | 12 615 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 946 | 23 628 | 29 309 | 14 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 39 | 155 | 3 941 | 564 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 3 573 | 31 527 | 47 751 | 30 216 | 33 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 308 | 4 018 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 | 121 | 121 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 152 | 121 | 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 3 266 | 27 518 | 53 419 | 34 370 | 39 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 25 | 155 | 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 241 | 27 363 | 53 227 | 34 370 | 39 359 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 3 573 | 31 527 | 47 751 | 30 216 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 308 | 4 018 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 121 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 152 | 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 3 266 | 27 518 | 53 419 | 34 370 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 25 | 155 | 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 241 | 27 363 | 53 227 | 34 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 781 | 370 | 3 046 | 2 202 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 027 | 27 565 | 31 382 | 97 043 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 246 | 27 195 | 28 336 | 94 841 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 027 | 27 565 | 31 382 | 97 043 | 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 370 | 3 046 | 2 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | 370 | 3 046 | 2 202 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 246 | 27 195 | 28 336 | 94 841 | 2 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 370 | 3 046 | 2 202 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 242 | 407 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 799 | 543 | 1 284 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 417 | 128 | 22 142 | 2 338 | 6 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 242 | 407 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 799 | 543 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 417 | 128 | 22 142 | 2 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 193 | 326 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 49 | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 49 | 81 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 193 | 326 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 193 | 326 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 618 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 018 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 018 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 602 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 150 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 629 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 521 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 548 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 971 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 470 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 097 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 807 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 807 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 623 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 623 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 326 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 0,93 | 1,13 | 0,86 | 0,80 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,91 | 0,86 | 0,62 | 0,43 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,09 | 0,13 | -0,12 | -0,14 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 10,60 | 6,85 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | 8,1 % | 0,6 % | -2,4 % | 1,1 % | -20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,0 % | 94,5 % | 4,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 99 дн. | 166 дн. | 49 дн. | 2 403 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.